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WealthShield Partners

WealthShield Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.54억 회전율 42.17%
1년 추정 수익률 26.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.97%
1년 예상 수익률
+26.48%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+75.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$2.44억
자금 흐름
-US$3.39억
자금 흐름 %
-51.88%
상위 10개 보유 종목 비중
27.34%
보유액
626
신규
17
증가
60
축소
246
청산됨
247
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.4 년
평균 보유 기간 주식만
3.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1270만
2
CORO 아이콘
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$441만
3
IALT 아이콘
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+US$218만
4
GGOV 아이콘
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+US$188만
5
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$138만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$2234만
2
SCHG 아이콘
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$1678만
3
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$1404만
4
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$973만
5
BOND 아이콘
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$959만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 57.75%
2 정보기술 15.2%
3 금융 6.37%
4 산업재 5.92%
5 헬스케어 3.42%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NUHY 아이콘
526
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
US$1.11억
– –
-9,152
청산됨 -US$19.4만 –
NULG 아이콘
527
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.4억
– –
-12,966
청산됨 -US$118만 –
NULV 아이콘
528
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
– –
-30,229
청산됨 -US$138만 –
NUMG 아이콘
529
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.41억
– –
-18,510
청산됨 -US$76만 –
NUMV 아이콘
530
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.54억
– –
-23,484
청산됨 -US$91만 –
NUSC 아이콘
531
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6억
– –
-32,555
청산됨 -US$147만 –
OXY 아이콘
532
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
– –
-3,289
청산됨 -US$21.4만 –
OXY.WS 아이콘
533
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$399억
– –
-704
청산됨 -US$3.02만 –
PCEF 아이콘
534
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.43억
– –
-64,563
청산됨 -US$122만 –
PDP 아이콘
535
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.2억
– –
-700
청산됨 -US$8.45만 –
PFE 아이콘
536
Pfizer
PFE
US$1712억
– –
-29,174
청산됨 -US$81.9만 –
PFXF 아이콘
537
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.5억
– –
-5,166
청산됨 -US$9.06만 –
PGF 아이콘
538
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.94억
– –
-145
청산됨 -US$2천 –
PGX 아이콘
539
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
– –
-4,550
청산됨 -US$4.95만 –
IFLN 아이콘
540
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87억
– –
-58,780
청산됨 -US$105만 –
PID 아이콘
541
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.93억
– –
-39,493
청산됨 -US$87.9만 –
PIM 아이콘
542
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$1.44억
– –
-13,000
청산됨 -US$4.25만 –
PIO 아이콘
543
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69억
– –
-3,085
청산됨 -US$13.4만 –
PJP 아이콘
544
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.58억
– –
-2
청산됨 -US$208 –
PM 아이콘
545
Philip Morris
PM
US$3109억
– –
-2,016
청산됨 -US$33.3만 –
PPL 아이콘
546
PPL Corp
PPL
US$263억
– –
-8,929
청산됨 -US$34.1만 –
PREF 아이콘
547
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.4억
– –
-10,887
청산됨 -US$20.5만 –
PRF 아이콘
548
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
– –
-15,255
청산됨 -US$72.5만 –
PRFZ 아이콘
549
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
– –
-9,775
청산됨 -US$44.8만 –
PSP 아이콘
550
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.17억
– –
-27
청산됨 -US$1.53천 –
20 21
22
23 24

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WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, WealthShield Partners의 보유 포지션은 626개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$8.98억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.

WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3.39억 규모를 회수했으며, 247개 포지션을 청산하고 246개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, WealthShield Partners 측은 iShares International Country Rotation Active ETF에 US$457만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$457만 상당의 124,810주를 매수했어요.
  • WealthShield Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
  • WealthShield Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2234만예요.
  • WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • WealthShield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 27% 비중을 차지해요.
  • WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 247개를 청산했어요.
  • WealthShield Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.

2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.