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Wealthfront Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$520억
회전율
7.12%
1년 추정 수익률
24.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.58%
1년 예상 수익률
+24.53%
3년 예상 수익률
+63.26%
5년 예상 수익률
+56.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$520억
AUM 성장
+US$64.8억
(+14%)
자금 흐름
+US$11.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.09%
보유액
1,138
신규
62
증가
608
축소
447
청산됨
19
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.17억 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.09억 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$9743만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$6446만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7004만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$3898만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$3139만 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$2056만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$1014만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.91% |
| 2 | 정보기술 | 7.11% |
| 3 | 금융 | 2.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 5 | 산업재 | 1.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$363만 | 0.01% |
40,124
+3,692
| +10% | +US$30.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
502
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$361만 | 0.01% |
71,424
+7,220
| +11% | +US$36.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
503
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$359만 | 0.01% |
66,381
+3,139
| +5% | +US$16.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
504
Biogen
BIIB
US$344억
| US$357만 | 0.01% |
16,529
+850
| +5% | +US$16.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
505
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8억
| US$357만 | 0.01% |
14,093
+136
| +1% | +US$3.35만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
506
ASML
ASML
US$6305억
| US$357만 | 0.01% |
1,792
+378
| +27% | +US$60.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
507
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$353만 | 0.01% |
91,106
+7,729
| +9% | +US$28.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
508
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
| US$353만 | 0.01% |
65,476
+20,942
| +47% | +US$112만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
509
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$352만 | 0.01% |
17,097
+7,563
| +79% | +US$152만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
510
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$351만 | 0.01% |
46,752
-4,004
| -8% | -US$29.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
511
Ferguson
FERG
US$448억
| US$350만 | 0.01% |
14,757
-1,079
| -7% | -US$26만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
512
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$350만 | 0.01% |
30,649
+252
| +0.8% | +US$2.88만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
513
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$348만 | 0.01% |
5,217
-135
| -3% | -US$8.51만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
514
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$347만 | 0.01% |
51,489
+1,697
| +3% | +US$12.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
515
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$344만 | 0.01% |
35,580
+1,574
| +5% | +US$15.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
516
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$344만 | 0.01% |
11,218
-1,294
| -10% | -US$37.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
517
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$344만 | 0.01% |
41,362
+3,706
| +10% | +US$31만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
518
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$343만 | 0.01% |
19,734
+1,056
| +6% | +US$17.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
519
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$343만 | 0.01% |
26,765
+3,024
| +13% | +US$37.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
520
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$340만 | 0.01% |
34,139
+15,234
| +81% | +US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
521
Humana
HUM
US$496억
| US$340만 | 0.01% |
8,549
+2,775
| +48% | +US$79만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
522
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$336만 | 0.01% |
21,757
-1,908
| -8% | -US$31.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
523
Rollins
ROL
US$161억
| US$334만 | 0.01% |
80,115
-9,116
| -10% | -US$46.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
524
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$329만 | 0.01% |
5,706
-669
| -10% | -US$39.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
525
Accenture
ACN
US$1406억
| US$328만 | 0.01% |
26,370
-28,267
| -52% | -US$491만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthfront Advisers는 US$520억 상당의 1,138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$456억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 62개, 608개 증가, 447개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 54,444주를 보유했으며 가치는 US$1204만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$7004만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1204만 상당의 54,444주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront Advisers로, 추정 증가액은 US$1.85억 규모예요.
- Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7004만예요.
- Wealthfront Advisers는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$520억 중 56%를 차지해요.
- Wealthfront Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Wealthfront Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$520억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.