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Wealthfront Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$520억
회전율
7.12%
1년 추정 수익률
24.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.58%
1년 예상 수익률
+24.53%
3년 예상 수익률
+63.26%
5년 예상 수익률
+56.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$520억
AUM 성장
+US$64.8억
(+14%)
자금 흐름
+US$11.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.09%
보유액
1,138
신규
62
증가
608
축소
447
청산됨
19
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.17억 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.09억 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$9743만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$6446만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7004만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$3898만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$3139만 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$2056만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$1014만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.91% |
| 2 | 정보기술 | 7.11% |
| 3 | 금융 | 2.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 5 | 산업재 | 1.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Water Works
AWK
US$268억
| US$1190만 | 0.02% |
90,433
+3,792
| +4% | +US$48.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
252
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1189만 | 0.02% |
123,543
-6,507
| -5% | -US$66.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
253
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1186만 | 0.02% |
37,346
-1,938
| -5% | -US$54.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
254
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$1179만 | 0.02% |
146,829
+217
| +0.1% | +US$1.73만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
255
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$1171만 | 0.02% |
144,913
-11,472
| -7% | -US$87.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
256
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$1169만 | 0.02% |
308,062
+21,602
| +8% | +US$82.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
257
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$1168만 | 0.02% |
26,688
-375
| -1% | -US$15.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
258
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$1165만 | 0.02% |
120,287
-5,272
| -4% | -US$50.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
259
Vistra
VST
US$510억
| US$1165만 | 0.02% |
73,434
+5,750
| +8% | +US$89.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
260
Moody's
MCO
US$840억
| US$1163만 | 0.02% |
25,667
+1,084
| +4% | +US$48.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
261
Paychex
PAYX
US$397억
| US$1153만 | 0.02% |
117,236
+29,312
| +33% | +US$277만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
262
Ford
F
US$496억
| US$1149만 | 0.02% |
826,784
-53,877
| -6% | -US$72.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
263
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$1146만 | 0.02% |
227,385
+218,317
| +2,408% | +US$1071만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
264
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1144만 | 0.02% |
69,987
+801
| +1% | +US$12.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
265
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1130만 | 0.02% |
242,964
+23,156
| +11% | +US$124만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
266
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1112만 | 0.02% |
103,409
-5,657
| -5% | -US$58.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
267
Allstate
ALL
US$627억
| US$1108만 | 0.02% |
46,578
+5,763
| +14% | +US$125만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
268
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$1108만 | 0.02% |
114,134
+58,937
| +107% | +US$556만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
269
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$1103만 | 0.02% |
84,989
+34,136
| +67% | +US$465만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
270
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1100만 | 0.02% |
190,117
-6,863
| -3% | -US$41.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
271
Aflac
AFL
US$601억
| US$1098만 | 0.02% |
93,648
+31,436
| +51% | +US$362만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
272
Kroger
KR
US$376억
| US$1096만 | 0.02% |
197,417
-15,475
| -7% | -US$101만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
273
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1085만 | 0.02% |
45,380
+22,023
| +94% | +US$549만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
274
General Motors
GM
US$737억
| US$1081만 | 0.02% |
140,281
-3,308
| -2% | -US$26만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
275
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$1070만 | 0.02% |
73,675
+4,327
| +6% | +US$61.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthfront Advisers는 US$520억 상당의 1,138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$456억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 62개, 608개 증가, 447개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 54,444주를 보유했으며 가치는 US$1204만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$7004만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1204만 상당의 54,444주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront Advisers로, 추정 증가액은 US$1.85억 규모예요.
- Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7004만예요.
- Wealthfront Advisers는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$520억 중 56%를 차지해요.
- Wealthfront Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Wealthfront Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$520억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.