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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
풋옵션
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$21.6억
| US$314만 | ﹤0.01% |
+22,000
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1577
콜옵션
BorgWarner
BWA
US$102억
| US$313만 | ﹤0.01% |
47,200
+41,200
| +687% | +US$261만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1578
US Global Jets ETF
JETS
US$9.15억
| US$312만 | ﹤0.01% |
+94,022
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1579
풋옵션
BILL Holdings
BILL
US$46.5억
| US$312만 | ﹤0.01% |
86,200
+30,400
| +54% | +US$112만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1580
풋옵션
J.M. Smucker
SJM
US$141억
| US$312만 | ﹤0.01% |
27,700
-3,300
| -11% | -US$33.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1581
풋옵션
Nano Nuclear Energy
NNE
US$5.89억
| US$311만 | ﹤0.01% |
147,300
-11,600
| -7% | -US$28.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1582
Peabody Energy
BTU
US$20.9억
| US$311만 | ﹤0.01% |
134,451
+78,746
| +141% | +US$209만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1583
Simon Property Group
SPG
US$757억
| US$310만 | ﹤0.01% |
13,868
+7,219
| +109% | +US$149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1584
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.9억
| US$310만 | ﹤0.01% |
+45,456
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1585
콜옵션
Antero Resources
AR
US$120억
| US$310만 | ﹤0.01% |
88,100
-49,300
| -36% | -US$182만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1586
콜옵션
Klaviyo
KVYO
US$61.7억
| US$310만 | ﹤0.01% |
205,000
+194,000
| +1,764% | +US$322만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1587
콜옵션
Shift4
FOUR
US$32.6억
| US$309만 | ﹤0.01% |
63,500
-70,100
| -52% | -US$303만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1588
콜옵션
Vodafone
VOD
US$357억
| US$308만 | ﹤0.01% |
232,800
+35,500
| +18% | +US$53.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1589
TechnipFMC
FTI
US$253억
| US$307만 | ﹤0.01% |
46,361
+19,657
| +74% | +US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1590
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$307만 | ﹤0.01% |
33,888
-4,702
| -12% | -US$42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1591
콜옵션
Joby Aviation
JOBY
US$52.1억
| US$306만 | ﹤0.01% |
343,000
+198,100
| +137% | +US$191만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1592
콜옵션
Clorox
CLX
US$132억
| US$305만 | ﹤0.01% |
32,000
+28,900
| +932% | +US$277만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1593
콜옵션
Fluence Energy
FLNC
US$6.53억
| US$305만 | ﹤0.01% |
153,500
+140,900
| +1,118% | +US$262만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1594
Flutter Entertainment
FLUT
US$143억
| US$305만 | ﹤0.01% |
+29,856
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1595
풋옵션
Shake Shack
SHAK
US$29.4억
| US$303만 | ﹤0.01% |
54,100
+34,600
| +177% | +US$261만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1596
풋옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.5억
| US$303만 | ﹤0.01% |
176,100
+8,300
| +5% | +US$14.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1597
콜옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$440억
| US$303만 | ﹤0.01% |
37,400
+15,600
| +72% | +US$148만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1598
콜옵션
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$302만 | ﹤0.01% |
55,800
+34,400
| +161% | +US$189만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
1599
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$301만 | ﹤0.01% |
57,253
+8,334
| +17% | +US$57.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1600
풋옵션
Uranium Energy
UEC
US$32.9억
| US$301만 | ﹤0.01% |
282,600
+132,600
| +88% | +US$178만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.