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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Transocean
RIG
US$59.3억
| US$326만 | ﹤0.01% |
665,666
+635,666
| +2,119% | +US$397만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1552
콜옵션
Lightwave Logic
LWLG
US$5.47억
| US$325만 | ﹤0.01% |
343,200
+340,000
| +10,625% | +US$398만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1553
풋옵션
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.7억
| US$324만 | ﹤0.01% |
+30,900
| 신규 | +US$272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1554
콜옵션
TKO Group
TKO
US$145억
| US$324만 | ﹤0.01% |
16,100
+15,100
| +1,510% | +US$294만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1555
풋옵션
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.5억
| US$323만 | ﹤0.01% |
129,400
+29,400
| +29% | +US$76만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1556
콜옵션
Grab
GRAB
US$134억
| US$322만 | ﹤0.01% |
855,200
+606,500
| +244% | +US$221만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1557
풋옵션
Critical Metals Corp
CRML
US$10.9억
| US$322만 | ﹤0.01% |
314,100
+225,800
| +256% | +US$242만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1558
콜옵션
iShares Gold Trust
IAU
US$590억
| US$320만 | ﹤0.01% |
42,400
-89,800
| -68% | -US$762만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1559
콜옵션
Outfront Media
OUT
US$59.3억
| US$319만 | ﹤0.01% |
+97,500
| 신규 | +US$303만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1560
콜옵션
Sony
SONY
US$1544억
| US$319만 | ﹤0.01% |
159,200
+105,600
| +197% | +US$223만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1561
콜옵션
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$319만 | ﹤0.01% |
15,500
-7,500
| -33% | -US$150만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1562
콜옵션
Hasbro
HAS
US$173억
| US$319만 | ﹤0.01% |
38,600
+26,000
| +206% | +US$234만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1563
Avis
CAR
US$45억
| US$319만 | ﹤0.01% |
21,564
+2,252
| +12% | +US$49.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1564
풋옵션
SPX Corp
SPXC
US$77.1억
| US$319만 | ﹤0.01% |
13,000
+12,800
| +6,400% | +US$280만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1565
콜옵션
United States Antimony
UAMY
US$4.67억
| US$318만 | ﹤0.01% |
438,000
+116,900
| +36% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1566
풋옵션
Welltower
WELL
US$1815억
| US$318만 | ﹤0.01% |
14,000
+6,000
| +75% | +US$127만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1567
콜옵션
Republic Services
RSG
US$760억
| US$317만 | ﹤0.01% |
14,900
+9,500
| +176% | +US$199만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1568
콜옵션
ING
ING
US$950억
| US$317만 | ﹤0.01% |
101,100
-15,100
| -13% | -US$44.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1569
풋옵션
Linde
LIN
US$2417억
| US$317만 | ﹤0.01% |
6,100
-14,800
| -71% | -US$750만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1570
풋옵션
F5
FFIV
US$182억
| US$316만 | ﹤0.01% |
7,600
+6,800
| +850% | +US$242만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1571
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$106억
| US$316만 | ﹤0.01% |
35,677
+3,860
| +12% | +US$31.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1572
풋옵션
Helmerich & Payne
HP
US$36.6억
| US$316만 | ﹤0.01% |
96,500
-4,600
| -5% | -US$17.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1573
풋옵션
Logitech
LOGI
US$142억
| US$315만 | ﹤0.01% |
33,500
+3,200
| +11% | +US$33.2만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1574
풋옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$891억
| US$315만 | ﹤0.01% |
11,700
-13,000
| -53% | -US$334만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1575
Lemonade
LMND
US$31.7억
| US$315만 | ﹤0.01% |
48,349
+2,828
| +6% | +US$16.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.