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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3억
| US$1208만 | 0.01% |
209,599
-45,478
| -18% | -US$263만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
852
콜옵션
Gold Fields
GFI
US$317억
| US$1206만 | 0.01% |
359,000
+298,200
| +490% | +US$1242만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
853
Amkor Technology
AMKR
US$92억
| US$1204만 | 0.01% |
139,625
+42,812
| +44% | +US$305만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
854
풋옵션
General Mills
GIS
US$179억
| US$1202만 | 0.01% |
345,400
+317,900
| +1,156% | +US$1098만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
855
풋옵션
EQT Corp
EQT
US$328억
| US$1193만 | 0.01% |
224,300
+83,900
| +60% | +US$471만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
856
풋옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
| US$1191만 | 0.01% |
26,400
-7,400
| -22% | -US$376만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
857
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1166억
| US$1190만 | 0.01% |
736,600
+631,900
| +604% | +US$1235만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
858
풋옵션
SharkNinja
SN
US$310억
| US$1186만 | 0.01% |
77,900
+69,200
| +795% | +US$829만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
859
콜옵션
Match Group
MTCH
US$95.1억
| US$1185만 | 0.01% |
311,500
-25,300
| -8% | -US$89.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
860
풋옵션
Venture Global Inc
VG
US$334억
| US$1184만 | 0.01% |
1,063,800
+835,200
| +365% | +US$1057만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
861
풋옵션
HSBC
HSBC
US$3045억
| US$1177만 | 0.01% |
123,800
+8,100
| +7% | +US$73.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
862
Cintas
CTAS
US$903억
| US$1176만 | 0.01% |
+69,131
| 신규 | +US$1195만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
863
콜옵션
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.4억
| US$1175만 | 0.01% |
151,700
+54,900
| +57% | +US$493만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
864
콜옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$487억
| US$1175만 | 0.01% |
208,400
+62,400
| +43% | +US$316만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
865
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| US$1173만 | 0.01% |
48,332
+37,498
| +346% | +US$1148만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
866
풋옵션
QXO Inc
QXO
US$133억
| US$1170만 | 0.01% |
677,000
+668,500
| +7,865% | +US$1244만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
867
콜옵션
Energy Fuels
UUUU
US$17.7억
| US$1169만 | 0.01% |
806,000
+183,500
| +29% | +US$337만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
868
풋옵션
Macy's
M
US$63.5억
| US$1168만 | 0.01% |
496,000
+34,600
| +7% | +US$72.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
869
풋옵션
Ford
F
US$475억
| US$1168만 | 0.01% |
840,200
+111,200
| +15% | +US$150만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
870
풋옵션
Pultegroup
PHM
US$234억
| US$1168만 | 0.01% |
85,100
+12,700
| +18% | +US$154만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
871
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$1166만 | 0.01% |
+128,711
| 신규 | +US$1144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
872
콜옵션
Penumbra
PEN
US$126억
| US$1162만 | 0.01% |
36,800
+1,100
| +3% | +US$35.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
873
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$1156만 | 0.01% |
133,810
+107,629
| +411% | +US$924만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
874
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1812억
| US$1154만 | 0.01% |
68,800
+16,400
| +31% | +US$311만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
875
콜옵션
Alcoa
AA
US$107억
| US$1152만 | 0.01% |
221,000
-38,200
| -15% | -US$256만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.