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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
콜옵션
Redwire
RDW
US$19.3억
| US$337만 | 0.01% |
322,500
-338,600
| -51% | -US$366만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
902
콜옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1억
| US$335만 | 0.01% |
295,600
-1,183,600
| -80% | -US$1362만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
903
풋옵션
Baidu
BIDU
US$266억
| US$334만 | 0.01% |
38,500
-361,900
| -90% | -US$3661만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
904
콜옵션
Riot Platforms
RIOT
US$65.7억
| US$333만 | 0.01% |
165,300
-193,600
| -54% | -US$407만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
905
e.l.f. Beauty
ELF
US$69.8억
| US$332만 | 0.01% |
+32,916
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
906
풋옵션
HubSpot
HUBS
US$106억
| US$332만 | 0.01% |
16,200
-4,800
| -23% | -US$108만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
907
풋옵션
UiPath
PATH
US$69.2억
| US$332만 | 0.01% |
258,500
-283,400
| -52% | -US$394만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
908
풋옵션
Rocket Companies
RKT
US$389억
| US$332만 | 0.01% |
288,200
-115,000
| -29% | -US$157만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
909
콜옵션
Red Cat Holdings
RCAT
US$5.8억
| US$332만 | 0.01% |
513,400
-2,800
| -0.5% | -US$2.36만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
910
콜옵션
Navitas Semiconductor
NVTS
US$24.1억
| US$331만 | 0.01% |
285,500
-876,200
| -75% | -US$1081만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
911
콜옵션
Venture Global Inc
VG
US$331억
| US$331만 | 0.01% |
261,800
-96,500
| -27% | -US$132만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
912
MSCI
MSCI
US$471억
| US$331만 | 0.01% |
6,141
+3,693
| +151% | +US$211만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
913
콜옵션
Antero Resources
AR
US$119억
| US$330만 | 0.01% |
98,700
+10,600
| +12% | +US$38.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
914
콜옵션
Figma
FIG
US$104억
| US$329만 | 0.01% |
156,400
-85,000
| -35% | -US$203만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
915
콜옵션
Fastly Inc
FSLY
US$26.8억
| US$324만 | 0.01% |
126,200
-228,200
| -64% | -US$527만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
916
Corning
GLW
US$983억
| US$321만 | 0.01% |
20,905
-299,850
| -93% | -US$4765만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
917
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$19.3억
| US$318만 | 0.01% |
138,300
-7,400
| -5% | -US$21.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
918
Shell
SHEL
US$2802억
| US$317만 | 0.01% |
+33,400
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
919
콜옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$75.5억
| US$317만 | 0.01% |
75,600
-34,400
| -31% | -US$134만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
920
Teck Resources
TECK
US$296억
| US$316만 | 0.01% |
+48,096
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
921
콜옵션
Nutrien
NTR
US$338억
| US$315만 | 0.01% |
44,900
-70,900
| -61% | -US$505만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
922
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$29.6억
| US$313만 | 0.01% |
114,780
-201,408
| -64% | -US$569만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
923
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$312만 | 0.01% |
+11,614
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
924
풋옵션
Upstart Holdings
UPST
US$19.3억
| US$312만 | 0.01% |
135,800
-62,900
| -32% | -US$180만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
925
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$805억
| US$310만 | 0.01% |
45,700
-162,300
| -78% | -US$1056만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.