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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
풋옵션
Lyft
LYFT
US$64.2억
| US$435만 | 0.02% |
289,500
-45,600
| -14% | -US$73만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
827
풋옵션
Pultegroup
PHM
US$234억
| US$431만 | 0.02% |
37,100
-48,000
| -56% | -US$603만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
828
풋옵션
HP
HPQ
US$265억
| US$426만 | 0.02% |
136,300
-434,500
| -76% | -US$1254만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
829
풋옵션
Antero Resources
AR
US$119억
| US$424만 | 0.02% |
127,000
-245,800
| -66% | -US$887만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
830
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$423만 | 0.02% |
28,514
+19,340
| +211% | +US$262만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
831
콜옵션
Burlington
BURL
US$153억
| US$422만 | 0.02% |
15,800
-26,800
| -63% | -US$832만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
832
콜옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.6억
| US$422만 | 0.02% |
43,900
-12,300
| -22% | -US$129만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
833
콜옵션
Macy's
M
US$64.5억
| US$420만 | 0.02% |
184,300
-361,600
| -66% | -US$841만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
834
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$239억
| US$416만 | 0.02% |
151,100
-325,900
| -68% | -US$970만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
835
풋옵션
Bilibili
BILI
US$53억
| US$416만 | 0.02% |
276,900
-90,800
| -25% | -US$154만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
836
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$415만 | 0.02% |
10,900
-69,500
| -86% | -US$2718만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
837
풋옵션
Figma
FIG
US$104억
| US$413만 | 0.02% |
196,700
-131,900
| -40% | -US$315만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
838
콜옵션
SiriusXM
SIRI
US$107억
| US$413만 | 0.02% |
159,600
-259,000
| -62% | -US$755만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
839
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$94.1억
| US$411만 | 0.02% |
216,400
-2,828,900
| -93% | -US$6827만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
840
풋옵션
Webull Corp
BULL
US$28억
| US$408만 | 0.02% |
585,100
-131,200
| -18% | -US$105만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
841
풋옵션
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$128억
| US$408만 | 0.02% |
56,100
-200
| -0.4% | -US$1.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
842
Teradyne
TER
US$390억
| US$406만 | 0.02% |
10,123
-32,437
| -76% | -US$1196만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
843
콜옵션
DocuSign
DOCU
US$151억
| US$405만 | 0.02% |
60,300
-371,900
| -86% | -US$2211만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
844
풋옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$110억
| US$405만 | 0.02% |
153,100
-72,900
| -32% | -US$151만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
845
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$404만 | 0.02% |
73,018
-154,171
| -68% | -US$881만 |
2026 Q2
1분기
|
|
846
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$403만 | 0.02% |
+102,121
| 신규 | +US$444만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
847
풋옵션
Nutrien
NTR
US$338억
| US$403만 | 0.02% |
57,300
-75,000
| -57% | -US$534만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
848
콜옵션
CF Industries
CF
US$183억
| US$401만 | 0.02% |
34,800
-120,100
| -78% | -US$1480만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
849
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
| US$400만 | 0.02% |
272,900
-53,900
| -16% | -US$94.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
850
풋옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.4억
| US$399만 | 0.02% |
224,200
+48,100
| +27% | +US$80.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.