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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
풋옵션
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$58.7억
| US$520만 | 0.02% |
86,167
-21,166
| -20% | -US$104만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
777
콜옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$36.3억
| US$520만 | 0.02% |
313,600
-274,600
| -47% | -US$508만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
778
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$517만 | 0.02% |
64,200
-23,000
| -26% | -US$194만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
779
풋옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$63.8억
| US$517만 | 0.02% |
121,200
-52,900
| -30% | -US$270만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
780
콜옵션
Baidu
BIDU
US$266억
| US$516만 | 0.02% |
59,400
-282,400
| -83% | -US$2857만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
781
풋옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$72.2억
| US$516만 | 0.02% |
468,400
-16,200
| -3% | -US$18.4만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
782
Chevron
CVX
US$4291억
| US$515만 | 0.02% |
25,204
-43,666
| -63% | -US$860만 |
2026 Q2
1분기
|
|
783
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$510만 | 0.02% |
13,157
-1,021
| -7% | -US$34.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
784
콜옵션
UBS Group
UBS
US$1464억
| US$509만 | 0.02% |
105,800
-191,200
| -64% | -US$1005만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
785
풋옵션
FIVE9
FIVN
US$20.4억
| US$509만 | 0.02% |
149,700
+134,300
| +872% | +US$407만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
786
콜옵션
Affirm
AFRM
US$221억
| US$508만 | 0.02% |
73,400
-282,800
| -79% | -US$2125만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
787
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| US$505만 | 0.02% |
205,700
-1,064,700
| -84% | -US$2727만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
788
풋옵션
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$504만 | 0.02% |
37,400
-45,700
| -55% | -US$664만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
789
Coinbase
COIN
US$338억
| US$501만 | 0.02% |
+26,900
| 신규 | +US$457만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
790
풋옵션
Lemonade
LMND
US$34.4억
| US$501만 | 0.02% |
110,900
-21,300
| -16% | -US$118만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
791
콜옵션
HP
HPQ
US$265억
| US$497만 | 0.02% |
158,800
-475,500
| -75% | -US$1372만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
792
Spotify
SPOT
US$1259억
| US$496만 | 0.02% |
+10,169
| 신규 | +US$518만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
793
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1억
| US$493만 | 0.02% |
435,500
-288,800
| -40% | -US$332만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
794
콜옵션
eBay
EBAY
US$531억
| US$487만 | 0.02% |
45,900
-13,900
| -23% | -US$151만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
795
풋옵션
Redwire
RDW
US$19.3억
| US$485만 | 0.02% |
464,700
-556,800
| -55% | -US$601만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
796
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$484만 | 0.02% |
26,429
+10,378
| +65% | +US$184만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
797
콜옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149억
| US$484만 | 0.02% |
96,600
-479,700
| -83% | -US$2450만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
798
ASML
ASML
US$5763억
| US$483만 | 0.02% |
2,667
-8,073
| -75% | -US$1400만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
799
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$481만 | 0.02% |
90,127
-739,329
| -89% | -US$4191만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
800
콜옵션
RH
RH
US$24.5억
| US$475만 | 0.02% |
39,000
-154,300
| -80% | -US$2443만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.