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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
콜옵션
MaxLinear
MXL
US$50.6억
| US$590만 | 0.03% |
65,300
-203,200
| -76% | -US$1540만 |
2026 Q2
1분기
|
|
727
콜옵션
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$588만 | 0.03% |
1,121,400
-1,409,300
| -56% | -US$771만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
728
풋옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$30.6억
| US$587만 | 0.03% |
417,000
-14,900
| -3% | -US$25.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
729
풋옵션
Calumet Specialty Products
CLMT
US$30.2억
| US$587만 | 0.03% |
112,000
-14,600
| -12% | -US$69.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
730
콜옵션
Calumet Specialty Products
CLMT
US$30.2억
| US$584만 | 0.03% |
111,500
+36,300
| +48% | +US$172만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
731
콜옵션
The Gap Inc
GAP
US$74억
| US$583만 | 0.03% |
255,300
-52,100
| -17% | -US$108만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
732
콜옵션
Danaher
DHR
US$1639억
| US$583만 | 0.03% |
26,300
+6,400
| +32% | +US$131만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
733
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$81.2억
| US$581만 | 0.03% |
212,600
-11,800
| -5% | -US$35만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
734
콜옵션
APA Corp
APA
US$163억
| US$581만 | 0.03% |
139,800
-16,800
| -11% | -US$66.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
735
풋옵션
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$18.8억
| US$581만 | 0.03% |
107,100
+67,400
| +170% | +US$303만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
736
풋옵션
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$580만 | 0.03% |
71,100
-81,300
| -53% | -US$683만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
737
콜옵션
Kohl's
KSS
US$27.2억
| US$580만 | 0.03% |
314,100
-24,000
| -7% | -US$43.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
738
콜옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$580만 | 0.03% |
71,900
+21,700
| +43% | +US$183만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
739
콜옵션
Zeta Global
ZETA
US$93.6억
| US$576만 | 0.03% |
182,600
-269,200
| -60% | -US$715만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
740
풋옵션
Strive Inc
ASST
US$27.2억
| US$575만 | 0.03% |
195,600
+34,700
| +22% | +US$64.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
741
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$573만 | 0.03% |
89,621
-872,346
| -91% | -US$4619만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
742
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$573만 | 0.03% |
16,804
-272,285
| -94% | -US$9386만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
743
풋옵션
Kohl's
KSS
US$27.2억
| US$571만 | 0.03% |
309,200
-109,300
| -26% | -US$197만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
744
콜옵션
XPeng
XPEV
US$89.8억
| US$570만 | 0.03% |
596,200
-244,000
| -29% | -US$289만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
745
콜옵션
Toast
TOST
US$201억
| US$569만 | 0.03% |
196,400
-983,300
| -83% | -US$3167만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
746
풋옵션
The Gap Inc
GAP
US$74억
| US$568만 | 0.03% |
248,900
+10,800
| +5% | +US$22.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
747
풋옵션
SentinelOne
S
US$77.3억
| US$567만 | 0.03% |
238,500
-131,900
| -36% | -US$273만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
748
풋옵션
United Microelectronic
UMC
US$386억
| US$565만 | 0.02% |
230,700
-298,200
| -56% | -US$637만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
749
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$565만 | 0.02% |
13,400
-88,400
| -87% | -US$3523만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
750
Ouster
OUST
US$24.4억
| US$561만 | 0.02% |
139,016
-498
| -0.4% | -US$1.98만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.