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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$689만 | 0.03% |
29,000
-97,200
| -77% | -US$2369만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
677
콜옵션
Alcoa
AA
US$105억
| US$689만 | 0.03% |
164,000
-57,000
| -26% | -US$272만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
678
Fortinet
FTNT
US$935억
| US$688만 | 0.03% |
+38,482
| 신규 | +US$624만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
679
콜옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$682만 | 0.03% |
37,200
-123,500
| -77% | -US$2191만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
680
Iris Energy
IREN
US$77.1억
| US$681만 | 0.03% |
+166,697
| 신규 | +US$684만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
681
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$675만 | 0.03% |
46,644
-349,025
| -88% | -US$5483만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
682
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$673만 | 0.03% |
31,883
+18,415
| +137% | +US$381만 |
2026 Q2
1분기
|
|
683
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$34.5억
| US$671만 | 0.03% |
203,300
-76,500
| -27% | -US$295만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
684
풋옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$379억
| US$669만 | 0.03% |
648,100
-398,200
| -38% | -US$389만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
685
풋옵션
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$669만 | 0.03% |
43,900
-193,800
| -82% | -US$2916만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
686
풋옵션
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$663만 | 0.03% |
138,500
-42,800
| -24% | -US$223만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
687
콜옵션
Duolingo
DUOL
US$78억
| US$662만 | 0.03% |
46,500
-30,100
| -39% | -US$417만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
688
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| US$662만 | 0.03% |
269,800
-1,278,800
| -83% | -US$3275만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
689
풋옵션
Avis
CAR
US$44.3억
| US$661만 | 0.03% |
62,000
-85,900
| -58% | -US$1201만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
690
풋옵션
DexCom
DXCM
US$311억
| US$655만 | 0.03% |
75,900
-139,900
| -65% | -US$1164만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
691
콜옵션
STMicroelectronics
STM
US$418억
| US$654만 | 0.03% |
122,500
-89,800
| -42% | -US$498만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
692
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$650만 | 0.03% |
48,486
-342,801
| -88% | -US$4213만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
693
풋옵션
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$645만 | 0.03% |
47,200
-8,300
| -15% | -US$121만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
694
풋옵션
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| US$644만 | 0.03% |
154,600
-127,300
| -45% | -US$558만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
695
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$642만 | 0.03% |
23,100
-2,363,800
| -99% | -US$6.94억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
696
콜옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$63.8억
| US$640만 | 0.03% |
150,000
-2,000
| -1% | -US$10.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
697
콜옵션
ArcelorMittal
MT
US$472억
| US$639만 | 0.03% |
95,800
-106,700
| -53% | -US$756만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
698
콜옵션
Coeur Mining
CDE
US$143억
| US$638만 | 0.03% |
362,500
-237,600
| -40% | -US$431만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
699
Boeing
BA
US$1359억
| US$638만 | 0.03% |
+34,286
| 신규 | +US$735만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
700
풋옵션
Humana
HUM
US$540억
| US$637만 | 0.03% |
16,700
-108,100
| -87% | -US$4203만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.