Vise Technologies 포트폴리오 보유 종목
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 15.67% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 헬스케어 | 3.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
AutoNation
AN
US$57.7억
| US$30만 | ﹤0.01% |
1,906
-790
| -29% | -US$15.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1702
Vanguard Financials ETF
VFH
US$136억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+2,304
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1703
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$59억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+17,620
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1704
PACS Group
PACS
US$73.9억
| US$30만 | ﹤0.01% |
7,209
+2,081
| +41% | +US$9.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1705
LivaNova
LIVN
US$44억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
3,915
+1,124
| +40% | +US$8.98만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1706
Dave Inc
DAVE
US$40.1억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
931
+117
| +14% | +US$4.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1707
Timken Company
TKR
US$80.1억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
2,560
+1,108
| +76% | +US$14.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1708
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.7억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
14,465
+879
| +6% | +US$1.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1709
EQT Corp
EQT
US$339억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
6,116
+469
| +8% | +US$2.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1710
Alamo Group
ALG
US$18.1억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+1,913
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1711
GoDaddy
GDDY
US$138억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1712
Caris Life Sciences
CAI
US$92.8억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+9,664
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1713
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.7억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
6,095
-8,510
| -58% | -US$42.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1714
FIVE9
FIVN
US$26.7억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
+8,617
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1715
Coupang
CPNG
US$274억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
21,112
+1,315
| +7% | +US$2.11만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1716
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
5,769
-3,733
| -39% | -US$18.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1717
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
US$8175만
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
9,359
-1,407
| -13% | -US$4.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1718
Extreme Networks
EXTR
US$29.9억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
13,599
+859
| +7% | +US$2.21만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1719
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.4억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
4,981
+871
| +21% | +US$5.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1720
FirstService
FSV
US$62.4억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+2,269
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1721
Sun Communities
SUI
US$138억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+2,619
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1722
Envista
NVST
US$39.8억
| US$29만 | ﹤0.01% |
12,352
-3,599
| -23% | -US$9.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1723
CNX Resources
CNX
US$52.3억
| US$29만 | ﹤0.01% |
9,291
+870
| +10% | +US$3.01만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1724
BCE
BCE
US$192억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
14,139
-1,787
| -11% | -US$3.99만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1725
Forum Energy Technologies
FET
US$8.83억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+3,547
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vise Technologies 측은 US$120억 상당의 2,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.3억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$32.3억 규모를 투입해 신규 포지션 467개를 개설하고 기존 보유 종목 1,243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 1,082,781주를 보유했으며 가치는 US$3.61억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7541만 규모 줄였어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$3.61억 상당의 1,082,781주를 매수했어요.
- Vise Technologies 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5647만 규모예요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7541만예요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$618만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 21% 비중을 차지해요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 467개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Vise Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Vise Technologies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.