Vise Technologies Ativos da carteira
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 348 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 50,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
AutoNation
AN
US$ 5,77 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
1.906
-790
| -29% | -US$ 156 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1702
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
+2.304
| Nova | +US$ 319 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1703
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$ 5,67 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
+17.620
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1704
PACS Group
PACS
US$ 7,62 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
7.209
+2.081
| +41% | +US$ 92 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1705
LivaNova
LIVN
US$ 4,97 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
3.915
+1.124
| +40% | +US$ 89,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1706
Dave Inc
DAVE
US$ 3,42 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
931
+117
| +14% | +US$ 43,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1707
Timken Company
TKR
US$ 7,58 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
2.560
+1.108
| +76% | +US$ 142 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1708
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$ 1,96 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
14.465
+879
| +6% | +US$ 18,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1709
EQT Corp
EQT
US$ 32,8 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
6.116
+469
| +8% | +US$ 24,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1710
Alamo Group
ALG
US$ 1,71 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+1.913
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1711
GoDaddy
GDDY
US$ 13,6 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1712
Caris Life Sciences
CAI
US$ 6,87 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+9.664
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1713
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
6.095
-8.510
| -58% | -US$ 424 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1714
FIVE9
FIVN
US$ 2,11 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
+8.617
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1715
Coupang
CPNG
US$ 27,4 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
21.112
+1.315
| +7% | +US$ 21,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1716
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,41 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
5.769
-3.733
| -39% | -US$ 188 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1717
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
US$ 82,1 mi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
9.359
-1.407
| -13% | -US$ 43 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1718
Extreme Networks
EXTR
US$ 3,57 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
13.599
+859
| +7% | +US$ 22,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1719
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,34 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
4.981
+871
| +21% | +US$ 51,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1720
FirstService
FSV
US$ 6,46 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
+2.269
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1721
Sun Communities
SUI
US$ 14 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
+2.619
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1722
Envista
NVST
US$ 3,95 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
12.352
-3.599
| -23% | -US$ 95,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1723
CNX Resources
CNX
US$ 5,2 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
9.291
+870
| +10% | +US$ 30,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1724
BCE
BCE
US$ 19,9 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
14.139
-1.787
| -11% | -US$ 39,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1725
Forum Energy Technologies
FET
US$ 881 mi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
+3.547
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vise Technologies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vise Technologies detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 36% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Vise Technologies alocou US$ 3,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 467 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Vise Technologies no T3 2026 foi Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
- Vise Technologies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de Vise Technologies em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- Vise Technologies encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Vise Technologies representam 21% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2026.
- Vise Technologies abriu 467 novas posições e encerrou 133 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vise Technologies subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vise Technologies referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.