Vise Technologies 포트폴리오 보유 종목
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 15.67% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 헬스케어 | 3.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
lululemon athletica
LULU
US$128억
| US$39만 | ﹤0.01% |
4,058
+2,043
| +101% | +US$23.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1527
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.1억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
3,853
+48
| +1% | +US$5.3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1528
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
13,122
-2,037
| -13% | -US$6.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1529
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.6억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
12,003
+2,792
| +30% | +US$9.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1530
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.5억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+33,673
| 신규 | +US$49.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1531
Cytokinetics
CYTK
US$74.8억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
5,849
+552
| +10% | +US$4.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1532
Virtu Financial
VIRT
US$47.6억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
6,987
+66
| +1% | +US$3.96천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1533
Clorox
CLX
US$121억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
4,748
-907
| -16% | -US$8.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1534
AeroVironment
AVAV
US$57.3억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+2,699
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1535
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$124억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
30,354
-18,150
| -37% | -US$22.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1536
Fulton Financial
FULT
US$45억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
16,936
+8,037
| +90% | +US$19.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1537
Essex Property Trust
ESS
US$175억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+1,416
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1538
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$8.41억
| US$38만 | ﹤0.01% |
+3,693
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1539
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$8.6억
| US$38만 | ﹤0.01% |
6,518
-84
| -1% | -US$4.88천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1540
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.7억
| US$38만 | ﹤0.01% |
+8,309
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
WEAV
1541
상장폐지됨
Weave Communications
WEAV
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
+51,419
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1542
Emera Inc
EMA
US$156억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
7,927
-1,628
| -17% | -US$8.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1543
Jacobs Solutions
J
US$174억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
2,799
-593
| -17% | -US$8.29만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1544
Bright Horizons
BFAM
US$25.7억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
5,933
+2,680
| +82% | +US$19.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1545
ESCO Technologies
ESE
US$59.7억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
1,424
+397
| +39% | +US$11.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1546
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
11,231
+311
| +3% | +US$1.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1547
USA Rare Earth Inc
USAR
US$30.9억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
+26,774
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1548
Palomar
PLMR
US$40.9억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
3,053
+337
| +12% | +US$4.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1549
UFP Industries
UFPI
US$43.6억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
4,874
+660
| +16% | +US$5.66만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1550
Armstrong World Industries
AWI
US$71.6억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
2,322
+913
| +65% | +US$15.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vise Technologies 측은 US$120억 상당의 2,241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.3억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$32.3억 규모를 투입해 신규 포지션 467개를 개설하고 기존 보유 종목 1,243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 1,082,781주를 보유했으며 가치는 US$3.61억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7541만 규모 줄였어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$3.61억 상당의 1,082,781주를 매수했어요.
- Vise Technologies 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5647만 규모예요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7541만예요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$618만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vise Technologies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 21% 비중을 차지해요.
- Vise Technologies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 467개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Vise Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Vise Technologies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.