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Vima LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9792만
회전율
10.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.4%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9792만
AUM 성장
-US$467만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$399만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.15%
보유액
381
신규
10
증가
90
축소
59
청산됨
29
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$107만 |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+US$96.3만 |
| 3 |
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
|
+US$75.7만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$60.7만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$55.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$182만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$171만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$168만 |
| 4 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$147만 |
| 5 |
Charles Schwab 4.450% Series J Preferred Stock
SCHW.PRJ
|
+US$80.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.49% |
| 2 | 정보기술 | 13.46% |
| 3 | 금융 | 12.95% |
| 4 | 임의소비재 | 4.12% |
| 5 | 산업재 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1.05만 | 0.01% |
124
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
252
Wabtec
WAB
US$461억
| US$1.04만 | 0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
253
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9억
| US$1.04만 | 0.01% |
366
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
254
Joby Aviation
JOBY
US$46.5억
| US$1.04만 | 0.01% |
1,718
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
255
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$1.02만 | 0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
256
Energy Transfer Partners
ET
US$703억
| US$1.01만 | 0.01% |
512
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
257
Harley-Davidson
HOG
US$29.9억
| US$9.8천 | 0.01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
258
Lumentum
LITE
US$694억
| US$9.7천 | 0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
259
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$9.6천 | 0.01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
260
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$9.6천 | 0.01% |
49
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
261
Baidu
BIDU
US$264억
| US$9.6천 | 0.01% |
110
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
262
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$222억
| US$9.05천 | 0.01% |
150
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
263
Oklo
OKLO
US$48.9억
| US$8.7천 | 0.01% |
235
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
264
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.67억
| US$8.68천 | 0.01% |
436
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
265
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$8.67천 | 0.01% |
178
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
266
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$8.64천 | 0.01% |
77
-38
| -33% | -US$4.51천 |
2026 Q2
1분기
|
|
267
Bank of America
BAC
US$3540억
| US$8.48천 | 0.01% |
156
+1
| +0.6% | +US$61 |
2026 Q2
1분기
|
|
268
Henry Schein
HSIC
US$94.8억
| US$8.4천 | 0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
269
Core Scientific
CORZ
US$42.1억
| US$8.31천 | 0.01% |
520
-1,113
| -68% | -US$2.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
270
Stryker
SYK
US$1182억
| US$8.26천 | 0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
271
Ferrari
RACE
US$688억
| US$8.21천 | 0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
272
Lockheed Martin
LMT
US$1392억
| US$7.64천 | 0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
273
Tootsie Roll Industries
TR
US$26.5억
| US$7.42천 | 0.01% |
198
+24
| +14% | +US$941 |
2026 Q2
1분기
|
|
274
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$7.42천 | 0.01% |
146
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
275
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7억
| US$7.41천 | 0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EAP
Vima LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vima LLC의 보유 포지션은 381개, 총액은 US$9792만였으며 전 분기 US$1.03억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Vima LLC 측은 2026년 3분기에 순 US$399만 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charles Schwab 4.450% Series J Preferred Stock 주식으로, 추정 US$80.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vima LLC 측은 NEOS Russell 2000 High Income ETF에 US$71.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vima LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NEOS Russell 2000 High Income ETF 주식으로, US$71.3만 상당의 14,562주를 매수했어요.
- Vima LLC 측이 2026년 3분기에 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Vima LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- Vima LLC 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab 4.450% Series J Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vima LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9792만 중 37% 비중을 차지해요.
- Vima LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Vima LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$9792만 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Vima LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.