Venturi Wealth Management
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Venturi Wealth Management의 iShares US Small Cap Equity Factor ETF SMLF 주식 보유 내역

Venturi Wealth Management의 포트폴리오 SMLF 주식 상세 정보 SMLF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		– 매도
-407
청산됨 -US$2.74만 – 1620
2024
Q4 		US$2.74만 매수
407
+68
+20% +US$4.71천 ﹤0.01% 1189
2024
Q3 		US$2.25만 매수
339
+80
+31% +US$5.09천 ﹤0.01% 984
2024
Q2 		US$1.58만 보유
259
– – ﹤0.01% 989
2024
Q1 		US$1.64만 보유
259
– – ﹤0.01% 791
2023
Q4 		US$1.52만 보유
259
– – ﹤0.01% 774
2023
Q3 		US$1.34만 매수
259
+57
+28% +US$3.09천 ﹤0.01% 741
2023
Q2 		US$1.08만 매도
202
-527
-72% -US$2.68만 ﹤0.01% 645
2023
Q1 		US$3.74만 매수
+729
신규 +US$3.82만 ﹤0.01% 505
2022
Q2 		– 매도
-3,862
청산됨 -US$21.1만 – 349
2022
Q1 		US$21.1만 매도
3,862
-86,970
-96% -US$472만 0.02% 324
2021
Q4 		US$520만 매도
90,832
-60,868
-40% -US$344만 0.39% 52
2021
Q3 		US$815만 매수
151,700
+35,093
+30% +US$192만 0.68% 39
2021
Q2 		US$640만 매수
116,607
+28,954
+33% +US$156만 0.57% 40
2021
Q1 		US$460만 매수
+87,653
신규 +US$443만 0.44% 51

SMLF 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM US$22.8억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM US$24.9억 10.8% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ullmann Wealth Partners Group
Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida AUM US$11억 21.23% 1년 추정 수익률
Financial Management Professionals
Financial Management Professionals Austin, Texas AUM US$10.5억 21.07% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM US$13.6억 18.79% 1년 추정 수익률

Venturi Wealth Management의 SMLF 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Venturi Wealth Management 측은 2025년 1분기에 iShares US Small Cap Equity Factor ETF (SMLF) 주식을 전량 매도해 407주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2.74만 규모로 추정돼요.

Venturi Wealth Management의 경우, 2021년 1분기에 SMLF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$815만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 193개가 2025년 1분기 기준으로 SMLF 주식을 보유하고 있어요.

  • Venturi Wealth Management 측은 분기 중 iShares US Small Cap Equity Factor ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 1분기에 Venturi Wealth Management 측이 iShares US Small Cap Equity Factor ETF 주식 407주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.74만 규모예요.
  • Venturi Wealth Management의 경우, 2021년 1분기에 iShares US Small Cap Equity Factor ETF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • Venturi Wealth Management의 iShares US Small Cap Equity Factor ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$815만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 193개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 iShares US Small Cap Equity Factor ETF 주식을 보유했어요.

2025년 5월 6일에 제출된 Venturi Wealth Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.