de Venturi Wealth Management iShares US Small Cap Equity Factor ETF SMLF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción SMLF Actividad de fondos de SMLF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-407	Cerradas	-USD 27.4 k	–	1620
2024 Q4	USD 27.4 k	Comprar	407 +68	+20%	+USD 4.71 k	﹤0.01%	1189
2024 Q3	USD 22.5 k	Comprar	339 +80	+31%	+USD 5.09 k	﹤0.01%	984
2024 Q2	USD 15.8 k	Mantener	259	–	–	﹤0.01%	989
2024 Q1	USD 16.4 k	Mantener	259	–	–	﹤0.01%	791
2023 Q4	USD 15.2 k	Mantener	259	–	–	﹤0.01%	774
2023 Q3	USD 13.4 k	Comprar	259 +57	+28%	+USD 3.09 k	﹤0.01%	741
2023 Q2	USD 10.8 k	Vender	202 -527	-72%	-USD 26.8 k	﹤0.01%	645
2023 Q1	USD 37.4 k	Comprar	+729	Nuevas	+USD 38.2 k	﹤0.01%	505
2022 Q2	–	Vender	-3,862	Cerradas	-USD 211 k	–	349
2022 Q1	USD 211 k	Vender	3,862 -86,970	-96%	-USD 4.72 M	0.02%	324
2021 Q4	USD 5.2 M	Vender	90,832 -60,868	-40%	-USD 3.44 M	0.39%	52
2021 Q3	USD 8.15 M	Comprar	151,700 +35,093	+30%	+USD 1.92 M	0.68%	39
2021 Q2	USD 6.4 M	Comprar	116,607 +28,954	+33%	+USD 1.56 M	0.57%	40
2021 Q1	USD 4.6 M	Comprar	+87,653	Nuevas	+USD 4.43 M	0.44%	51

Otros fondos que tienen SMLF en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2283 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida AUM de USD 1100 M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Management Professionals Austin, Texas AUM de USD 1054 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en SMLF: resumen de T1 2025

Venturi Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Small Cap Equity Factor ETF (SMLF) en T1 2025, liquidando una posición de 407 acciones por un valor estimado de USD 27.4 k.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en SMLF en T1 2021 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 8.15 M en T3 2021. Al cierre de T1 2025, 193 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMLF.

Venturi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares US Small Cap Equity Factor ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Venturi Wealth Management vendió 407 acciones de iShares US Small Cap Equity Factor ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 27.4 k.
Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares US Small Cap Equity Factor ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de Venturi Wealth Management en iShares US Small Cap Equity Factor ETF alcanzó su máximo de USD 8.15 M en T3 2021.
Al cierre de T1 2025, 193 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Small Cap Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T1 2025, presentado el 6 may 2025.