Venturi Wealth Managements iShares US Small Cap Equity Factor ETF SMLF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu SMLF Fondsaktivität für SMLF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-407	Geschlossen	-27.448 $	–	1620
2024 Q4	27.448 $	Kaufen	407 +68	+20 %	+4.711 $	﹤0,01 %	1189
2024 Q3	22.469 $	Kaufen	339 +80	+31 %	+5.087 $	﹤0,01 %	984
2024 Q2	15.832 $	Halten	259	–	–	﹤0,01 %	989
2024 Q1	16.444 $	Halten	259	–	–	﹤0,01 %	791
2023 Q4	15.214 $	Halten	259	–	–	﹤0,01 %	774
2023 Q3	13.380 $	Kaufen	259 +57	+28 %	+3.088 $	﹤0,01 %	741
2023 Q2	10.833 $	Verkaufen	202 -527	-72 %	-26.824 $	﹤0,01 %	645
2023 Q1	37.370 $	Kaufen	+729	Neu	+38.250 $	﹤0,01 %	505
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.862	Geschlossen	-211.000 $	–	349
2022 Q1	211.000 $	Verkaufen	3.862 -86.970	-96 %	-4,72 Mio. $	0,02 %	324
2021 Q4	5,2 Mio. $	Verkaufen	90.832 -60.868	-40 %	-3,44 Mio. $	0,39 %	52
2021 Q3	8,15 Mio. $	Kaufen	151.700 +35.093	+30 %	+1,92 Mio. $	0,68 %	39
2021 Q2	6,4 Mio. $	Kaufen	116.607 +28.954	+33 %	+1,56 Mio. $	0,57 %	40
2021 Q1	4,6 Mio. $	Kaufen	+87.653	Neu	+4,43 Mio. $	0,44 %	51

Weitere Fonds mit SMLF im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Financial Services Utica, New York 2,28 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida 1,1 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Professionals Austin, Texas 1,05 Mrd. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMLF-Position von Venturi Wealth Management: Q1 2025 im Rückblick

Venturi Wealth Management hat die Position in iShares US Small Cap Equity Factor ETF (SMLF) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 407 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 27.448 $.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SMLF und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 8,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 193 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMLF.

Venturi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in iShares US Small Cap Equity Factor ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Venturi Wealth Management verkaufte 407 Aktien von iShares US Small Cap Equity Factor ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 27.448 $.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares US Small Cap Equity Factor ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in iShares US Small Cap Equity Factor ETF erreichte im Q3 2021 mit 8,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 193 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Small Cap Equity Factor ETF.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q1 2025 am 6. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .