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VM
Venator Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
10.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.09%
1년 예상 수익률
+10.29%
3년 예상 수익률
+101.1%
5년 예상 수익률
+93.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$2817만
(+6.8%)
자금 흐름
-US$207만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.02%
보유액
30
신규
2
증가
10
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1828만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$368만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$283만 |
| 4 |
Cooper Companies
COO
|
+US$212만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$624만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$597만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$551만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$242만 |
| 5 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$235만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 39.47% |
| 2 | 금융 | 26.73% |
| 3 | 임의소비재 | 17.94% |
| 4 | 정보기술 | 12.33% |
| 5 | 소재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$720억
| US$23만 | 0.05% |
+1,000
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Brown & Brown
BRO
US$236억
| US$20.5만 | 0.05% |
3,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
28
Airbnb
ABNB
US$1098억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
|
29
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| – | – |
-88,725
| 청산됨 | -US$235만 | – |
|
30
First Citizens BancShares
FCNCA
US$253억
| – | – |
-686
| 청산됨 | -US$129만 | – |
|
유사한 펀드
Venator Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Venator Management 측은 US$4.44억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.16억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Venator Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 10개 증가, 11개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cooper Companies 주식으로, 32,500주를 보유했으며 가치는 US$233만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$624만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Venator Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cooper Companies 주식으로, US$233만 상당의 32,500주를 매수했어요.
- Venator Management 측이 2026년 2분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1828만 규모예요.
- Venator Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$624만예요.
- Venator Management 측은 2026년 2분기에 Caesars Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$235만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Venator Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 84% 비중을 차지해요.
- Venator Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Venator Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Venator Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.