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Trium Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7945만
회전율
54.79%
1년 추정 수익률
36.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.97%
1년 예상 수익률
+36.67%
3년 예상 수익률
+214.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7945만
AUM 성장
-US$8313만
(-51%)
자금 흐름
-US$7175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-90.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.01%
보유액
73
신규
20
증가
1
축소
32
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simulations Plus
SLP
|
+US$1236만 |
| 2 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+US$455만 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$269만 |
| 4 |
BioLife Solutions
BLFS
|
+US$258만 |
| 5 |
Middleby
MIDD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$3526만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2251만 |
| 3 |
Sapiens International
SPNS
|
+US$756만 |
| 4 |
Alumis Inc
ALMS
|
+US$392만 |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+US$276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 40.47% |
| 2 | 헬스케어 | 21.82% |
| 3 | 산업재 | 15.62% |
| 4 | 정보기술 | 6.33% |
| 5 | 부동산 | 5.88% |
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유사한 펀드
Trium Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trium Capital의 보유 포지션은 73개, 총액은 US$7945만였으며 전 분기 US$1.63억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Trium Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$7175만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Esperion Therapeutics 주식으로, 추정 US$3526만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
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- Trium Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7945만 중 82% 비중을 차지해요.
- Trium Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Trium Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$7945만 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Trium Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.