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Trium Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7945万
売買回転率
54.79%
推定1年リターン
36.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.97%
1年予想リターン
+36.67%
3年間の予想リターン
+214.74%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7945万
運用資産残高の伸び率
-$8313万
(-51%)
資金フロー
-$7175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-90.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.01%
保有額
73
新規
20
買い増し
1
減少
32
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simulations Plus
SLP
|
+$1236万 |
| 2 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+$455万 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+$269万 |
| 4 |
BioLife Solutions
BLFS
|
+$258万 |
| 5 |
Middleby
MIDD
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+$3526万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2251万 |
| 3 |
Sapiens International
SPNS
|
+$756万 |
| 4 |
Alumis Inc
ALMS
|
+$392万 |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+$276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 40.47% |
| 2 | ヘルスケア | 21.82% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.62% |
| 4 | 情報技術 | 6.33% |
| 5 | 不動産 | 5.88% |
選択したフィルター条件に一致する保有銘柄はありません。
類似するファンド
RCI
GMEI
Trium Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Trium Capitalは$7945万相当のポジションを73件保有しており、前四半期の$1.63億から51%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Trium Capitalは2026年第3四半期に純額で$7175万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEsperion Therapeuticsで、推定 $3526万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Trium Capitalは$1241万相当のSimulations Plusの新規ポジションを取りました。
- Trium Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSimulations Plusで、株数は673,172株、評価額は$1241万でした。
- Trium Capitalは2026年第3四半期にShoals Technologies Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.22万でした。
- Trium Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2251万相当を減らしました。
- Trium Capitalは2026年第3四半期にEsperion Therapeuticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3526万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Trium Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7945万のポートフォリオの82%を占めています。
- Trium Capitalは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Trium Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%減少し、$7945万となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のTrium Capitalの 13F報告書 に基づいています。