TB Alternative Assets 포트폴리오 보유 종목

TB Alternative Assets의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, TB Alternative Assets의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$4.88억였으며 전 분기 US$6.23억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.

TB Alternative Assets 측은 2026년 3분기에 순 US$9017만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pinduoduo 주식으로, 추정 US$1755만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 64%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TB Alternative Assets 측은 Amazon에 US$1114만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• TB Alternative Assets의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$1114만 상당의 44,700주를 매수했어요.
• TB Alternative Assets 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3467만 규모예요.
• TB Alternative Assets의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$3182만예요.
• TB Alternative Assets 측은 2026년 3분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1755만 규모의 포지션을 정리했어요.
• TB Alternative Assets의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.88억 중 83% 비중을 차지해요.
• TB Alternative Assets 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
• TB Alternative Assets의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$4.88억 규모가 됐어요.

2026년 10월 16일에 제출된 TB Alternative Assets의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.