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Taurus Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.9억
회전율
3.37%
1년 추정 수익률
5.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.2%
1년 예상 수익률
+5.05%
3년 예상 수익률
+26.94%
5년 예상 수익률
+134.98%
10년 예상 수익률
+234.85%
AUM
US$9.9억
AUM 성장
-US$4166만
(-4.1%)
자금 흐름
+US$1589만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.29%
보유액
89
신규
1
증가
13
축소
47
청산됨
2
평균 보유 기간
7.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1594만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1541만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$922만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$195만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1271만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$451만 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$171만 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$144만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.73% |
| 2 | 금융 | 12.26% |
| 3 | 필수소비재 | 10.77% |
| 4 | 임의소비재 | 10.64% |
| 5 | 헬스케어 | 9.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cooper Companies
COO
US$118억
| US$1618만 | 1.64% |
191,854
+3,654
| +2% | +US$32.7만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1536만 | 1.56% |
26,657
+24,707
| +1,267% | +US$1594만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
28
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$1485만 | 1.51% |
150,489
-99
| -0.1% | -US$1.06만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
29
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$1452만 | 1.47% |
80,792
-2,389
| -3% | -US$44.7만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
30
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$1413만 | 1.43% |
88,750
+950
| +1% | +US$18.3만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
31
Nike
NKE
US$561억
| US$1357만 | 1.38% |
213,776
+8,016
| +4% | +US$59만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
32
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$1345만 | 1.36% |
22,815
-139
| -0.6% | -US$7.8만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$1250만 | 1.27% |
74,645
+72,825
| +4,001% | +US$1541만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
34
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$354억
| US$1073만 | 1.09% |
64,866
+385
| +0.6% | +US$7만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
35
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984억
| US$1060만 | 1.07% |
16,711
-414
| -2% | -US$28.5만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
36
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$1041만 | 1.06% |
44,066
+1,520
| +4% | +US$36.6만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
37
EOG Resources
EOG
US$807억
| US$880만 | 0.89% |
68,650
-6,455
| -9% | -US$83.1만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$603만 | 0.61% |
55,680
+200
| +0.4% | +US$2.53만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$562만 | 0.57% |
37,504
-135
| -0.4% | -US$2.01만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$520만 | 0.53% |
31,335
-700
| -2% | -US$11만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
41
American Express
AXP
US$2133억
| US$382만 | 0.39% |
14,198
-300
| -2% | -US$8.87만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$341만 | 0.35% |
28,644
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$321만 | 0.33% |
31,248
-114,315
| -79% | -US$1271만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
44
Veralto
VLTO
US$286억
| US$287만 | 0.29% |
29,418
-4,055
| -12% | -US$40.5만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
45
Accenture
ACN
US$1477억
| US$221만 | 0.22% |
7,075
-12,781
| -64% | -US$451만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
46
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$214만 | 0.22% |
21,795
-100
| -0.5% | -US$1.03만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$197만 | 0.2% |
2,388
-40
| -2% | -US$3.33만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
48
Chevron
CVX
US$4222억
| US$179만 | 0.18% |
10,675
-937
| -8% | -US$14.7만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
49
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$160만 | 0.16% |
2
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$157만 | 0.16% |
9,191
-214
| -2% | -US$3.58만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
유사한 펀드
CIG
CCM
Taurus Asset Management의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Taurus Asset Management의 보유 포지션은 89개, 총액은 US$9.9억였으며 전 분기 US$10.3억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
2025년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Taurus Asset Management 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 89개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
- Taurus Asset Management의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Consolidated Edison 주식으로, US$22.1만 상당의 2,000주를 매수했어요.
- Taurus Asset Management 측이 2025년 1분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1594만 규모예요.
- Taurus Asset Management의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$1271만예요.
- Taurus Asset Management 측은 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taurus Asset Management의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 44% 비중을 차지해요.
- Taurus Asset Management 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Taurus Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$9.9억 규모가 됐어요.
2025년 5월 13일에 제출된 Taurus Asset Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.