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Symphony Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.14억
회전율
24.1%
1년 추정 수익률
30.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.35%
1년 예상 수익률
+30.53%
3년 예상 수익률
+85.65%
5년 예상 수익률
+96.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.14억
AUM 성장
+US$1.59억
(+21%)
자금 흐름
+US$7178만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.79%
보유액
390
신규
75
증가
204
축소
85
청산됨
19
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$841만 |
| 2 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$465만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$417만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$299만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$636만 |
| 2 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$260만 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$205만 |
| 4 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$138만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.8% |
| 2 | 정보기술 | 15.76% |
| 3 | 금융 | 5.13% |
| 4 | 건강관리 | 4.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$39.3만 | 0.04% |
+3,788
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
227
Ternium
TX
US$112억
| US$38.7만 | 0.04% |
8,897
+92
| +1% | +US$4.15천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
228
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$38.4만 | 0.04% |
5,796
-38
| -0.7% | -US$2.69천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
229
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.7억
| US$38.4만 | 0.04% |
11,101
+234
| +2% | +US$7.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
230
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$38만 | 0.04% |
2,808
+124
| +5% | +US$1.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
231
General Motors
GM
US$737억
| US$37.8만 | 0.04% |
4,904
+48
| +1% | +US$3.77천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
232
Chubb
CB
US$1388억
| US$37.3만 | 0.04% |
1,093
-475
| -30% | -US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
233
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$37.2만 | 0.04% |
+4,646
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
234
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$37만 | 0.04% |
5,019
-87
| -2% | -US$6.38천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
235
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$36.8만 | 0.04% |
738
+123
| +20% | +US$5.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
236
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$36.8만 | 0.04% |
4,184
+1,104
| +36% | +US$9.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
237
Emcor
EME
US$318억
| US$36.3만 | 0.04% |
439
+32
| +8% | +US$2.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
238
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$36.2만 | 0.04% |
3,366
-25
| -0.7% | -US$2.6천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
239
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$35.9만 | 0.04% |
32,994
-8,299
| -20% | -US$8.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
240
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$35.7만 | 0.04% |
2,502
+30
| +1% | +US$4.24천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
241
Capital One
COF
US$1238억
| US$35.3만 | 0.04% |
1,753
+147
| +9% | +US$2.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
242
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$35.1만 | 0.04% |
27,711
+293
| +1% | +US$3.71천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
243
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$35만 | 0.04% |
+3,413
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
244
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$34.6만 | 0.04% |
3,194
+300
| +10% | +US$3.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
245
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$34.5만 | 0.04% |
+1,174
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
246
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$34.4만 | 0.04% |
3,466
+592
| +21% | +US$5.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
247
ASML
ASML
US$6305억
| US$34.2만 | 0.04% |
+176
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
248
United Airlines
UAL
US$312억
| US$33.5만 | 0.04% |
2,476
-380
| -13% | -US$3.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
249
Teradyne
TER
US$508억
| US$33.1만 | 0.04% |
685
-14
| -2% | -US$5.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
250
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$32.6만 | 0.04% |
+3,235
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KWMG
Symphony Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Symphony Financial는 US$9.14억 상당의 390개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.55억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Symphony Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7178만을 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 204개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Columbia Core Bond ETF으로, 155,339주를 보유했으며 가치는 US$467만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$636만 규모 줄였습니다.
- Symphony Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Columbia Core Bond ETF으로, US$467만 상당의 155,339주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Symphony Financial로, 추정 증가액은 US$841만 규모예요.
- Symphony Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$636만예요.
- Symphony Financial는 2026년 2분기에 iShares US Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Symphony Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.14억 중 30%를 차지해요.
- Symphony Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Symphony Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$9.14억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Symphony Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.