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Steigerwald Gordon & Koch 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.32억
회전율
15.72%
1년 추정 수익률
14.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.88%
1년 예상 수익률
+14.74%
3년 예상 수익률
+73.15%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
+289.4%
AUM
US$9.32억
AUM 성장
-US$7722만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$8771만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.4%
보유액
808
신규
43
증가
77
축소
126
청산됨
84
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1090만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$551만 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$440만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$292만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2999만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$2820만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2687만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$496만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$371만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.61% |
| 2 | 헬스케어 | 18.31% |
| 3 | 산업재 | 11.99% |
| 4 | 금융 | 10.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$16.9만 | 0.02% |
2,100
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
152
Motorola Solutions
MSI
US$877억
| US$16.7만 | 0.02% |
374
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
153
Trane Technologies
TT
US$928억
| US$16.5만 | 0.02% |
364
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
154
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$16.3만 | 0.02% |
521
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
155
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$16.1만 | 0.02% |
2,780
+1
| +0% | +US$62 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
156
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
| US$15.7만 | 0.02% |
1,085
-65
| -6% | -US$1.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
157
Arista Networks
ANET
US$2611억
| US$15.6만 | 0.02% |
766
+4
| +0.5% | +US$753 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
158
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$15.5만 | 0.02% |
840
-150
| -15% | -US$3.11만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
159
Jones Lang LaSalle
JLL
US$167억
| US$15.4만 | 0.02% |
504
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
160
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$15.3만 | 0.02% |
2,888
+168
| +6% | +US$9.46천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
161
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.9억
| US$15만 | 0.02% |
3,050
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
162
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$14.8만 | 0.02% |
4,556
+306
| +7% | +US$1.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
163
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$14.7만 | 0.02% |
+3,104
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
Cigna
CI
US$781억
| US$14.7만 | 0.02% |
540
-2
| -0.4% | -US$564 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
165
Lumentum
LITE
US$566억
| US$14.6만 | 0.02% |
150
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
166
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984억
| US$14.5만 | 0.02% |
191
+6
| +3% | +US$4.53천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
167
General Dynamics
GD
US$981억
| US$13.9만 | 0.02% |
420
-11
| -3% | -US$4.08천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
168
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$13.9만 | 0.01% |
341
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
169
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$13.6만 | 0.01% |
1,054
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
170
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$13.6만 | 0.01% |
531
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
171
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535억
| US$13.5만 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
172
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$13.4만 | 0.01% |
2,610
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
173
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$13.3만 | 0.01% |
3,900
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
174
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$13.1만 | 0.01% |
846
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
175
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$13.1만 | 0.01% |
685
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
SM
Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steigerwald Gordon & Koch의 보유 포지션은 808개, 총액은 US$9.32억였으며 전 분기 US$10.1억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Steigerwald Gordon & Koch 측은 2026년 3분기에 순 US$8771만 규모를 회수했으며, 84개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc 주식으로, 추정 US$2999만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Steigerwald Gordon & Koch 측은 ExxonMobil에 US$304만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$304만 상당의 18,657주를 매수했어요.
- Steigerwald Gordon & Koch 측이 2026년 3분기에 Palo Alto Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1090만 규모예요.
- Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- Steigerwald Gordon & Koch 측은 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2999만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.32억 중 39% 비중을 차지해요.
- Steigerwald Gordon & Koch 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Steigerwald Gordon & Koch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$9.32억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.