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Stance Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
54.46%
1년 추정 수익률
48.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.52%
1년 예상 수익률
+48.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$1.22억
(+59%)
자금 흐름
+US$8375만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.4%
보유액
426
신규
146
증가
72
축소
74
청산됨
86
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$454만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$372만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$367만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$350만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$346만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$436만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$374만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$361만 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$360만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 임의소비재 | 12.31% |
| 3 | 헬스케어 | 10.12% |
| 4 | 산업재 | 9.85% |
| 5 | 금융 | 9.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Seagate
STX
US$1213억
| US$277만 | 0.84% |
+2,874
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Pentair
PNR
US$109억
| US$277만 | 0.84% |
+36,156
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$272만 | 0.83% |
20,110
+19,807
| +6,537% | +US$296만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$262만 | 0.8% |
+41,757
| 신규 | +US$253만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$252만 | 0.77% |
+6,805
| 신규 | +US$251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$240만 | 0.73% |
+1,057
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Newmont
NEM
US$1176억
| US$240만 | 0.73% |
25,710
-6,479
| -20% | -US$70.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Teradyne
TER
US$390억
| US$240만 | 0.73% |
+4,958
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Tyson Foods
TSN
US$207억
| US$231만 | 0.7% |
40,276
-15,047
| -27% | -US$94.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$230만 | 0.7% |
1,994
-1,470
| -42% | -US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
AT&T
T
US$1494억
| US$228만 | 0.7% |
110,354
+85,031
| +336% | +US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$228만 | 0.7% |
3,929
-5,991
| -60% | -US$246만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$223만 | 0.68% |
6,551
+6,351
| +3,176% | +US$145만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
39
Edison International
EIX
US$232억
| US$219만 | 0.67% |
29,471
-599
| -2% | -US$4.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$208만 | 0.64% |
14,658
-1,304
| -8% | -US$21.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
SharkNinja
SN
US$319억
| US$207만 | 0.63% |
13,601
+13,301
| +4,434% | +US$159만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$203만 | 0.62% |
6,819
-8,138
| -54% | -US$163만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
43
Flex
FLEX
US$277억
| US$203만 | 0.62% |
+12,516
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Dell
DELL
US$2191억
| US$201만 | 0.61% |
4,658
-5,046
| -52% | -US$146만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Masco
MAS
US$163억
| US$200만 | 0.61% |
24,578
+24,179
| +6,060% | +US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Maplebear
CART
US$139억
| US$198만 | 0.6% |
41,852
+4,713
| +13% | +US$19.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
Ciena
CIEN
US$398억
| US$197만 | 0.6% |
4,009
-128
| -3% | -US$6.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
US Foods
USFD
US$233억
| US$195만 | 0.6% |
19,119
+18,619
| +3,724% | +US$166만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
General Motors
GM
US$725억
| US$195만 | 0.59% |
25,333
+5,074
| +25% | +US$39.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
SoFi Technologies
SOFI
US$200억
| US$195만 | 0.59% |
+108,865
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RL
CPH
CIM
Stance Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stance Capital 측은 US$3.28억 상당의 426개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.06억에서 59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Stance Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8375만 규모를 투입해 신규 포지션 146개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rollins 주식으로, 88,929주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 보유분을 추정 US$436만 규모 줄였어요.
- Stance Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rollins 주식으로, US$371만 상당의 88,929주를 매수했어요.
- Stance Capital 측이 2026년 2분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$372만 규모예요.
- Stance Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$436만예요.
- Stance Capital 측은 2026년 2분기에 Bank of New York Mellon 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stance Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 22% 비중을 차지해요.
- Stance Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 146개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Stance Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 59% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Stance Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.