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Stance Capital Portfolio-Positionen
AUM
328 Mio. $
Umschlag
54,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+122 Mio. $
(+59 %)
Kapitalfluss
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,4 %
Position
426
Neu
146
Aufgestockt
72
Reduziert
74
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+4,54 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+3,5 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+3,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+4,36 Mio. $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+3,74 Mio. $ |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+3,6 Mio. $ |
| 5 |
HP
HPQ
|
+3,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,14 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,31 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,12 % |
| 4 | Industrie | 9,85 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,84 % |
+2.874
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,84 % |
+36.156
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,83 % |
20.110
+19.807
| +6.537 % | +2,96 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
A.O. Smith
AOS
8,67 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,8 % |
+41.757
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,77 % |
+6.805
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Sandisk
SNDK
119 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
+1.057
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
25.710
-6.479
| -20 % | -705.751 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
+4.958
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,7 % |
40.276
-15.047
| -27 % | -941.804 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,7 % |
1.994
-1.470
| -42 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
AT&T
T
146 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,7 % |
110.354
+85.031
| +336 % | +2,11 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,7 % |
3.929
-5.991
| -60 % | -2,46 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,68 % |
6.551
+6.351
| +3.176 % | +1,45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
39
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,67 % |
29.471
-599
| -2 % | -42.721 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
40
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,64 % |
14.658
-1.304
| -8 % | -217.625 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
41
SharkNinja
SN
31,4 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,63 % |
13.601
+13.301
| +4.434 % | +1,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,62 % |
6.819
-8.138
| -54 % | -1,63 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
43
Flex
FLEX
25,8 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,62 % |
+12.516
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,61 % |
4.658
-5.046
| -52 % | -1,46 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
Masco
MAS
15,8 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,61 % |
24.578
+24.179
| +6.060 % | +1,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Maplebear
CART
13,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,6 % |
41.852
+4.713
| +13 % | +197.092 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
Ciena
CIEN
34,5 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,6 % |
4.009
-128
| -3 % | -65.273 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
US Foods
USFD
22,9 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,6 % |
19.119
+18.619
| +3.724 % | +1,66 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
49
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,59 % |
25.333
+5.074
| +25 % | +398.659 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
50
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,59 % |
+108.865
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TM
Portfolio-Rückblick von Stance Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stance Capital 426 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 59 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Stance Capital investierte 83,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 146 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Rollins: 88.929 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 4,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stance Capital im Q2 2026 war Rollins: 88.929 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Stance Capital hat seine Position in Comcast in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stance Capital im Q2 2026 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 4,36 Mio. $.
- Stance Capital hat seine Position in Bank of New York Mellon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stance Capital machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
- Stance Capital eröffnete 146 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stance Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 328 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stance Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .