Six Columns Capital 포트폴리오 보유 종목

Six Columns Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰

2021년 3분기 기준, Six Columns Capital의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$6796만였으며 전 분기 US$5.43억보다 87% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.

Six Columns Capital 측은 2021년 3분기에 순 US$2.43억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nike 주식으로, 추정 US$2317만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Six Columns Capital 측은 AerCap에 US$738만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Six Columns Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 AerCap 주식으로, US$738만 상당의 127,650주를 매수했어요.
• Six Columns Capital 측이 2021년 3분기에 Caesars Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$97.7만 규모예요.
• Six Columns Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Somnigroup International이며, 추정 감소액은 US$1329만예요.
• Six Columns Capital 측은 2021년 3분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$2317만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Six Columns Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6796만 중 87% 비중을 차지해요.
• Six Columns Capital 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 37개를 청산했어요.
• Six Columns Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 87% 하락해 US$6796만 규모가 됐어요.

2021년 11월 15일에 제출된 Six Columns Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.