Shepherd Kaplan Krochuk
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Shepherd Kaplan Krochuk의 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN 주식 보유 내역

Shepherd Kaplan Krochuk의 포트폴리오 DLN 주식 상세 정보 DLN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		– 매도
-4,664
청산됨 -US$29.7만 – 54
2023
Q2 		US$29.7만 매도
4,664
-200
-4% -US$1.24만 0.23% 48
2023
Q1 		US$30.1만 보유
4,864
– – 0.27% 48
2022
Q4 		US$30.1만 매도
4,864
-317
-6% -US$1.94만 0.18% 62
2022
Q3 		US$28.6만 보유
5,181
– – 0.14% 101
2022
Q2 		US$30.6만 보유
5,181
– – 0.13% 120
2022
Q1 		US$34.1만 매도
5,181
-3,777
-42% -US$24.5만 0.13% 122
2021
Q4 		US$59.2만 매수
8,958
+20
+0.2% +US$1.26천 0.21% 86
2021
Q3 		US$53.3만 매수
8,938
+20
+0.2% +US$1.23천 0.2% 90
2021
Q2 		US$53.6만 매수
8,918
+20
+0.2% +US$1.19천 0.19% 91
2021
Q1 		US$51만 매수
8,898
+20
+0.2% +US$1.1천 0.2% 89
2020
Q4 		US$47.7만 매수
8,878
+28
+0.3% +US$1.43천 0.18% 95
2020
Q3 		US$42.9만 매수
8,850
+24
+0.3% +US$1.17천 0.18% 90
2020
Q2 		US$41만 매수
8,826
+28
+0.3% +US$1.26천 0.18% 97
2020
Q1 		US$35.6만 매도
8,798
-760
-8% -US$3.72만 0.58% 59
2019
Q4 		US$50.6만 매도
9,558
-20,126
-68% -US$103만 0.38% 91
2019
Q3 		US$147만 매수
29,684
+30
+0.1% +US$1.46천 1.08% 20
2019
Q2 		US$144만 매도
29,654
-23,612
-44% -US$113만 1.02% 23
2019
Q1 		US$251만 매수
53,266
+10
+0% +US$455 1.57% 9
2018
Q4 		US$225만 매도
53,256
-4,492
-8% -US$20.3만 1.54% 9
2018
Q3 		US$276만 매수
57,748
+51,258
+790% +US$240만 1.42% 9
2018
Q2 		US$29.1만 매도
6,490
-452
-7% -US$2.03만 0.18% 144
2018
Q1 		US$30.7만 매도
6,942
-2,372
-25% -US$10.9만 0.19% 147
2017
Q4 		US$42.9만 매수
+9,314
신규 +US$41.7만 0.27% 108

DLN 주식을 보유한 다른 펀드들

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
GW & Wade
GW & Wade Wellesley, Massachusetts AUM US$30.8억 18.99% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Evercore Wealth Management
Evercore Wealth Management New York AUM US$70.7억 24.72% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Shepherd Kaplan Krochuk의 DLN 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Shepherd Kaplan Krochuk 측은 2023년 3분기에 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) 주식을 전량 매도해 4,664주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$29.7만 규모로 추정돼요.

Shepherd Kaplan Krochuk의 경우, 2017년 4분기에 DLN 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 3분기에 US$276만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 339개가 2023년 3분기 기준으로 DLN 주식을 보유하고 있어요.

  • Shepherd Kaplan Krochuk 측은 분기 중 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 3분기에 Shepherd Kaplan Krochuk 측이 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund 주식 4,664주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$29.7만 규모예요.
  • Shepherd Kaplan Krochuk의 경우, 2017년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요.
  • Shepherd Kaplan Krochuk의 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund 보유 규모는 2018년 3분기에 US$276만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 339개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Shepherd Kaplan Krochuk의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.