Shepherd Kaplan Krochuks WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Kaplan Krochuk Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-4.664	Geschlossen	-296.656 $	–	54
2023 Q2	296.656 $	Verkaufen	4.664 -200	-4 %	-12.407 $	0,23 %	48
2023 Q1	300.912 $	Halten	4.864	–	–	0,27 %	48
2022 Q4	301.325 $	Verkaufen	4.864 -317	-6 %	-19.351 $	0,18 %	62
2022 Q3	286.000 $	Halten	5.181	–	–	0,14 %	101
2022 Q2	306.000 $	Halten	5.181	–	–	0,13 %	120
2022 Q1	341.000 $	Verkaufen	5.181 -3.777	-42 %	-244.575 $	0,13 %	122
2021 Q4	592.000 $	Kaufen	8.958 +20	+0,2 %	+1.265 $	0,21 %	86
2021 Q3	533.000 $	Kaufen	8.938 +20	+0,2 %	+1.232 $	0,2 %	90
2021 Q2	536.000 $	Kaufen	8.918 +20	+0,2 %	+1.192 $	0,19 %	91
2021 Q1	510.000 $	Kaufen	8.898 +20	+0,2 %	+1.100 $	0,2 %	89
2020 Q4	477.000 $	Kaufen	8.878 +28	+0,3 %	+1.433 $	0,18 %	95
2020 Q3	429.000 $	Kaufen	8.850 +24	+0,3 %	+1.166 $	0,18 %	90
2020 Q2	410.000 $	Kaufen	8.826 +28	+0,3 %	+1.260 $	0,18 %	97
2020 Q1	356.000 $	Verkaufen	8.798 -760	-8 %	-37.222 $	0,58 %	59
2019 Q4	506.000 $	Verkaufen	9.558 -20.126	-68 %	-1,03 Mio. $	0,38 %	91
2019 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	29.684 +30	+0,1 %	+1.462 $	1,08 %	20
2019 Q2	1,44 Mio. $	Verkaufen	29.654 -23.612	-44 %	-1,13 Mio. $	1,02 %	23
2019 Q1	2,51 Mio. $	Kaufen	53.266 +10	+0 %	+455 $	1,57 %	9
2018 Q4	2,25 Mio. $	Verkaufen	53.256 -4.492	-8 %	-203.420 $	1,54 %	9
2018 Q3	2,76 Mio. $	Kaufen	57.748 +51.258	+790 %	+2,4 Mio. $	1,42 %	9
2018 Q2	291.000 $	Verkaufen	6.490 -452	-7 %	-20.288 $	0,18 %	144
2018 Q1	307.000 $	Verkaufen	6.942 -2.372	-25 %	-109.294 $	0,19 %	147
2017 Q4	429.000 $	Kaufen	+9.314	Neu	+417.456 $	0,27 %	108

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GW & Wade Wellesley, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 18,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evercore Wealth Management New York 7,07 Mrd. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von Shepherd Kaplan Krochuk: Q3 2023 im Rückblick

Shepherd Kaplan Krochuk hat die Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 4.664 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 296.656 $.

Shepherd Kaplan Krochuk meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in DLN und hielt sie in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 2,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 339 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Shepherd Kaplan Krochuk meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Shepherd Kaplan Krochuk verkaufte 4.664 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q3 2023 im geschätzten Wert von 296.656 $.
Shepherd Kaplan Krochuk meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie in 23 Quartalen.
Die Position von Shepherd Kaplan Krochuk in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q3 2018 mit 2,76 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 339 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Shepherd Kaplan Krochuk für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .