Shepherd Kaplan Krochuk
icono de DLN

de Shepherd Kaplan Krochuk WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Kaplan Krochuk Detalles de la acción DLN Actividad de fondos de DLN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-4,664
Cerradas -USD 297 k – 54
2023
Q2 		USD 297 k Vender
4,664
-200
-4% -USD 12.4 k 0.23% 48
2023
Q1 		USD 301 k Mantener
4,864
– – 0.27% 48
2022
Q4 		USD 301 k Vender
4,864
-317
-6% -USD 19.4 k 0.18% 62
2022
Q3 		USD 286 k Mantener
5,181
– – 0.14% 101
2022
Q2 		USD 306 k Mantener
5,181
– – 0.13% 120
2022
Q1 		USD 341 k Vender
5,181
-3,777
-42% -USD 245 k 0.13% 122
2021
Q4 		USD 592 k Comprar
8,958
+20
+0.2% +USD 1.26 k 0.21% 86
2021
Q3 		USD 533 k Comprar
8,938
+20
+0.2% +USD 1.23 k 0.2% 90
2021
Q2 		USD 536 k Comprar
8,918
+20
+0.2% +USD 1.19 k 0.19% 91
2021
Q1 		USD 510 k Comprar
8,898
+20
+0.2% +USD 1.1 k 0.2% 89
2020
Q4 		USD 477 k Comprar
8,878
+28
+0.3% +USD 1.43 k 0.18% 95
2020
Q3 		USD 429 k Comprar
8,850
+24
+0.3% +USD 1.17 k 0.18% 90
2020
Q2 		USD 410 k Comprar
8,826
+28
+0.3% +USD 1.26 k 0.18% 97
2020
Q1 		USD 356 k Vender
8,798
-760
-8% -USD 37.2 k 0.58% 59
2019
Q4 		USD 506 k Vender
9,558
-20,126
-68% -USD 1.03 M 0.38% 91
2019
Q3 		USD 1.47 M Comprar
29,684
+30
+0.1% +USD 1.46 k 1.08% 20
2019
Q2 		USD 1.44 M Vender
29,654
-23,612
-44% -USD 1.13 M 1.02% 23
2019
Q1 		USD 2.51 M Comprar
53,266
+10
+0% +USD 455 1.57% 9
2018
Q4 		USD 2.25 M Vender
53,256
-4,492
-8% -USD 203 k 1.54% 9
2018
Q3 		USD 2.76 M Comprar
57,748
+51,258
+790% +USD 2.4 M 1.42% 9
2018
Q2 		USD 291 k Vender
6,490
-452
-7% -USD 20.3 k 0.18% 144
2018
Q1 		USD 307 k Vender
6,942
-2,372
-25% -USD 109 k 0.19% 147
2017
Q4 		USD 429 k Comprar
+9,314
Nuevas +USD 417 k 0.27% 108

Otros fondos que tienen DLN en su cartera

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
GW & Wade
GW & Wade Wellesley, Massachusetts AUM de USD 3079 M 18.99% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Evercore Wealth Management
Evercore Wealth Management New York AUM de USD 7068 M 24.72% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Kaplan Krochuk en DLN: resumen de T3 2023

Shepherd Kaplan Krochuk cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) en T3 2023, liquidando una posición de 4,664 acciones por un valor estimado de USD 297 k.

Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en DLN en T4 2017 y la mantuvo durante 23 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.76 M en T3 2018. Al cierre de T3 2023, 339 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLN.

  • Shepherd Kaplan Krochuk reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Shepherd Kaplan Krochuk vendió 4,664 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T3 2023, por un valor estimado de USD 297 k.
  • Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T4 2017 y la mantuvo durante 23 trimestres.
  • La posición de Shepherd Kaplan Krochuk en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 2.76 M en T3 2018.
  • Al cierre de T3 2023, 339 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.