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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.65%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$8.55억
AUM 성장
+US$4991만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$427만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.28%
보유액
411
신규
55
증가
138
축소
127
청산됨
14
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$353만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$184만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$138만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$137만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$1448만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$275만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$174만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$142만 |
| 5 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.15% |
| 2 | 정보기술 | 10.41% |
| 3 | 임의소비재 | 9.67% |
| 4 | 금융 | 7.61% |
| 5 | 산업재 | 7.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$731만 | 0.86% |
55,387
-1,972
| -3% | -US$26.6만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$720만 | 0.84% |
302,190
-4,033
| -1% | -US$8.88만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
28
Uber
UBER
US$1437억
| US$693만 | 0.81% |
74,269
+228
| +0.3% | +US$1.88만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
29
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$682만 | 0.8% |
219,790
-1,000
| -0.5% | -US$3.12만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$665만 | 0.78% |
107,257
+1
| +0% | +US$59 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$647만 | 0.76% |
22,313
-75
| -0.3% | -US$1.91만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$617만 | 0.72% |
152,346
+12,794
| +9% | +US$49만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
33
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$590만 | 0.69% |
5,674
-14
| -0.2% | -US$1.45만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
34
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$575만 | 0.67% |
27,985
+3,350
| +14% | +US$63.2만 |
2018 Q3
27개 분기
|
|
35
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$574만 | 0.67% |
42,533
-167
| -0.4% | -US$2.08만 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
36
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$572만 | 0.67% |
91,718
-3,997
| -4% | -US$24.6만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
37
Accenture
ACN
US$1406억
| US$570만 | 0.67% |
19,075
+143
| +0.8% | +US$4.36만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
38
Nike
NKE
US$551억
| US$563만 | 0.66% |
79,232
| – | – |
2013 Q2
48개 분기
|
|
39
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$561만 | 0.66% |
87,705
+4,435
| +5% | +US$27만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
40
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$556만 | 0.65% |
56,162
| – | – |
2020 Q2
20개 분기
|
|
41
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$547만 | 0.64% |
19,596
-167
| -0.8% | -US$4.73만 |
2013 Q3
47개 분기
|
|
42
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$544만 | 0.64% |
33,833
-120
| -0.4% | -US$1.9만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
43
Progressive
PGR
US$1268억
| US$500만 | 0.58% |
18,720
-275
| -1% | -US$7.54만 |
2025 Q1
1분기
|
|
44
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$498만 | 0.58% |
100,170
+2,515
| +3% | +US$12.5만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
45
Cencora
COR
US$651억
| US$494만 | 0.58% |
16,473
| – | – |
2023 Q2
8개 분기
|
|
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$486만 | 0.57% |
23,742
-30
| -0.1% | -US$5.82천 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
47
Home Depot
HD
US$3089억
| US$484만 | 0.57% |
13,196
-5
| -0% | -US$1.81천 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
48
Costco
COST
US$4383억
| US$443만 | 0.52% |
4,475
-61
| -1% | -US$6.06만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
49
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.04억
| US$435만 | 0.51% |
100,764
-551
| -0.5% | -US$2.3만 |
2018 Q3
27개 분기
|
|
50
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$422만 | 0.49% |
17,714
| – | – |
2013 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
JWBC
Sheets Smith Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Sheets Smith Wealth Management는 US$8.55억 상당의 411개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.05억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 138개 증가, 127개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 20,298주를 보유했으며 가치는 US$145만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF으로, 추정 금액은 US$1448만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 43%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Sheets Smith Wealth Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, US$145만 상당의 20,298주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sheets Smith Wealth Management로, 추정 증가액은 US$353만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
- Sheets Smith Wealth Management는 2025년 2분기에 Invesco S&P MidCap Quality ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.55억 중 25%를 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$8.55억에 이르렀어요.
2025년 7월 15일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.