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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.41%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$4.24억
AUM 성장
+US$2772만
(+7%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.84%
보유액
337
신규
35
증가
159
축소
70
청산됨
17
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$420만 |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$406만 |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$134만 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$131만 |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$246만 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$223만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$129만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$121만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.72% |
| 2 | 금융 | 13.17% |
| 3 | 임의소비재 | 12.35% |
| 4 | 건강관리 | 11.87% |
| 5 | 정보기술 | 10.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| – | – |
-11,792
| 청산됨 | -US$35만 | – |
|
327
Itron
ITRI
US$36.4억
| – | – |
-4,121
| 청산됨 | -US$31.9만 | – |
|
328
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9억
| – | – |
-11,915
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
329
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| – | – |
-21,050
| 청산됨 | -US$89.8만 | – |
|
330
Semtech
SMTC
US$128억
| – | – |
-21,087
| 청산됨 | -US$79.2만 | – |
|
331
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$22.1억
| – | – |
-8,671
| 청산됨 | -US$34.7만 | – |
|
332
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-7,305
| 청산됨 | -US$56.4만 | – |
|
333
Block Inc
XYZ
US$468억
| – | – |
-15,561
| 청산됨 | -US$44.8만 | – |
|
|
FRC
334
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| – | – |
-9,949
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
335
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| – | – |
-9,164
| 청산됨 | -US$40.4만 | – |
|
|
ALXN
336
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| – | – |
-6,093
| 청산됨 | -US$85.5만 | – |
|
|
CHUBA
337
상장폐지됨
CommerceHub, Inc. Series A Common Stock
CHUBA
| – | – |
-14,120
| 청산됨 | -US$31.9만 | – |
|
유사한 펀드
JWBC
Sheets Smith Wealth Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Sheets Smith Wealth Management는 US$4.24억 상당의 337개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.96억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 159개 증가, 70개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 W.P. Carey으로, 59,339주를 보유했으며 가치는 US$400만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cardinal Health으로, 추정 금액은 US$246만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 W.P. Carey으로, US$400만 상당의 59,339주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sheets Smith Wealth Management로, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Stericycle Inc이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
- Sheets Smith Wealth Management는 2017년 4분기에 Cardinal Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.24억 중 20%를 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management는 2017년 4분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$4.24억에 이르렀어요.
2018년 1월 12일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.