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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.21%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$3.55억
AUM 성장
+US$1043만
(+3%)
자금 흐름
-US$121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.32%
보유액
292
신규
37
증가
75
축소
85
청산됨
29
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$259만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$200만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$148만 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$100만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$175만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$146만 |
| 3 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+US$142만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$125만 |
| 5 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.46% |
| 2 | 건강관리 | 13.6% |
| 3 | 임의소비재 | 12.81% |
| 4 | 정보기술 | 9.92% |
| 5 | 금융 | 8.8% |
유사한 펀드
JWBC
Sheets Smith Wealth Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management는 US$3.55억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.44억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 75개 증가, 85개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 51,020주를 보유했으며 가치는 US$205만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$175만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$205만 상당의 51,020주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Cardinal Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sheets Smith Wealth Management로, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$175만예요.
- Sheets Smith Wealth Management는 2016년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.55억 중 23%를 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$3.55억에 이르렀어요.
2016년 11월 18일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.