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SAS
Sarbit Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.94억
회전율
36.36%
1년 추정 수익률
0.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.76%
1년 예상 수익률
+0.68%
3년 예상 수익률
+29.31%
5년 예상 수익률
+48.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$1.99억
(-17%)
자금 흐름
-US$2.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.63%
보유액
39
신규
2
증가
7
축소
3
청산됨
22
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$1.19억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9179만 |
| 3 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$3323만 |
| 4 |
Evertec
EVTC
|
+US$746만 |
| 5 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1.48억 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$1.42억 |
| 3 |
Cogent Communications
CCOI
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2334만 |
| 5 |
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
|
+US$1526만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 42.45% |
| 2 | 정보기술 | 23.36% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.42% |
| 4 | 금융 | 15.66% |
| 5 | 부동산 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusXM
SIRI
US$107억
| US$1.58억 | 16.43% |
3,996,680
+1,021,600
| +34% | +US$3323만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$1.48억 | 15.45% |
303,006
-37,000
| -11% | -US$1526만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1.45억 | 15.12% |
1,006,030
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
QVCGA
4
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.39억 | 14.46% |
100,940
+99,844
| +9,110% | +US$1.19억 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
5
Cedar Fair
FUN
US$11.4억
| US$1.2억 | 12.54% |
1,996,392
-449,800
| -18% | -US$2334만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1.1억 | 11.47% |
2,315,400
+2,267,900
| +4,775% | +US$9179만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Evertec
EVTC
US$19억
| US$5904만 | 6.15% |
2,137,000
+313,000
| +17% | +US$746만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
DTSI
8
상장폐지됨
DTS, Inc.
DTSI
| US$3834만 | 4% |
1,827,290
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.7억
| US$1408만 | 1.47% |
507,269
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$519만 | 0.54% |
243,462
+159,389
| +190% | +US$298만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
VER
11
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$413만 | 0.43% |
+57,800
| 신규 | +US$372만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$398만 | 0.41% |
60,000
+11,000
| +22% | +US$51만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
MCGC
13
상장폐지됨
MCG CAP CORP
MCGC
| US$393만 | 0.41% |
+878,500
| 신규 | +US$309만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$383만 | 0.4% |
127,700
+49,000
| +62% | +US$129만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
NUAN
15
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$270만 | 0.28% |
145,530
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
16
Innoviva
INVA
US$13.5억
| US$233만 | 0.24% |
68,750
-24,325
| -26% | -US$58.3만 |
2014 Q1
1분기
|
|
17
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$188만 | 0.2% |
65,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
Adeia
ADEA
US$18.4억
| – | – |
-275,562
| 청산됨 | -US$210만 | – |
|
19
Agilysys
AGYS
US$34.3억
| – | – |
-108,600
| 청산됨 | -US$178만 | – |
|
20
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| – | – |
-12,972
| 청산됨 | -US$174만 | – |
|
21
Ashland
ASH
US$34.5억
| – | – |
-26,572
| 청산됨 | -US$158만 | – |
|
|
22
Cogent Communications
CCOI
US$2.01억
| – | – |
-2,813,232
| 청산됨 | -US$1.22억 | – |
|
23
Darden Restaurants
DRI
US$258억
| – | – |
-27,355
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
24
상장폐지됨
Hess
HES
| – | – |
-17,000
| 청산됨 | -US$172만 | – |
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| – | – |
-36,000
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
유사한 펀드
TRIM
NAP
LYV
BA
Sarbit Advisory Services의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Sarbit Advisory Services의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$11.6억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
Sarbit Advisory Services 측은 2014년 2분기에 순 US$2.16억 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 추정 US$1.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sarbit Advisory Services 측은 VEREIT, Inc.에 US$413만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sarbit Advisory Services의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 VEREIT, Inc. 주식으로, US$413만 상당의 57,800주를 매수했어요.
- Sarbit Advisory Services 측이 2014년 2분기에 QVC Group Inc Series A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.19억 규모예요.
- Sarbit Advisory Services의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cedar Fair이며, 추정 감소액은 US$2334만예요.
- Sarbit Advisory Services 측은 2014년 2분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sarbit Advisory Services의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 98% 비중을 차지해요.
- Sarbit Advisory Services 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Sarbit Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2014년 8월 12일에 제출된 Sarbit Advisory Services의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.