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Renaissance Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.6억
회전율
16.47%
1년 추정 수익률
32.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.45%
1년 예상 수익률
+32.78%
3년 예상 수익률
+114.54%
5년 예상 수익률
+163.28%
10년 예상 수익률
+573.7%
AUM
US$24.6억
AUM 성장
+US$7338만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$2.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.54%
보유액
255
신규
21
증가
31
축소
160
청산됨
21
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$3211만 |
| 2 |
CDW
CDW
|
+US$3001만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2934만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2765만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2448만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$3215만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$2611만 |
| 3 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+US$2173만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$1742만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1737만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.64% |
| 2 | 산업재 | 15.94% |
| 3 | 헬스케어 | 13.25% |
| 4 | 임의소비재 | 11.21% |
| 5 | 금융 | 10.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dynatrace
DT
US$183억
| US$3215만 | 1.31% |
732,106
+26,563
| +4% | +US$103만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
Tapestry
TPR
US$226억
| US$3207만 | 1.3% |
219,111
-14,664
| -6% | -US$210만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
Emcor
EME
US$291억
| US$3201만 | 1.3% |
38,566
-14,234
| -27% | -US$1204만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
29
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$3183만 | 1.29% |
+27,089
| 신규 | +US$2765만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$3175만 | 1.29% |
1,111,315
+194,638
| +21% | +US$532만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$3163만 | 1.28% |
87,346
-4,878
| -5% | -US$167만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3144만 | 1.28% |
84,286
-5,724
| -6% | -US$232만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Costco
COST
US$4512억
| US$3103만 | 1.26% |
33,174
-2,545
| -7% | -US$254만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$3062만 | 1.24% |
331,894
-12,641
| -4% | -US$115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$3051만 | 1.24% |
112,797
+21,038
| +23% | +US$546만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$3047만 | 1.24% |
54,086
-3,406
| -6% | -US$208만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
37
Mastercard
MA
US$5547억
| US$3044만 | 1.24% |
59,271
-3,617
| -6% | -US$180만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
38
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2962만 | 1.2% |
195,530
-13,746
| -7% | -US$217만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
NRG Energy
NRG
US$198억
| US$2913만 | 1.18% |
199,447
+26,589
| +15% | +US$383만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
40
Hershey
HSY
US$353억
| US$2900만 | 1.18% |
165,316
-12,732
| -7% | -US$240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$2888만 | 1.17% |
144,325
+142,677
| +8,658% | +US$2934만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
McKesson
MCK
US$1180억
| US$2828만 | 1.15% |
37,423
-65
| -0.2% | -US$5.15만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
43
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$2815만 | 1.14% |
127,669
-4,869
| -4% | -US$111만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
44
Moody's
MCO
US$847억
| US$2794만 | 1.13% |
61,696
+210
| +0.3% | +US$9.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Uber
UBER
US$1411억
| US$2731만 | 1.11% |
378,423
-12,318
| -3% | -US$90.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Apollo Global Management
APO
US$678억
| US$2701만 | 1.1% |
228,301
+27,605
| +14% | +US$347만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
47
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$2569만 | 1.04% |
94,444
+93,216
| +7,591% | +US$2448만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
48
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$2440만 | 0.99% |
341,784
-16,303
| -5% | -US$144만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
49
PTC
PTC
US$211억
| US$2147만 | 0.87% |
188,984
-7,842
| -4% | -US$106만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
50
Tradeweb Markets
TW
US$257억
| US$2111만 | 0.86% |
211,794
-62,043
| -23% | -US$673만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Renaissance Group 측은 US$24.6억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.9억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Renaissance Group 측은 2026년 2분기에 순 US$2.34억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 160개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Zoetis 주식으로, 추정 US$3215만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Renaissance Group 측은 Trane Technologies에 US$3372만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Renaissance Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Trane Technologies 주식으로, US$3372만 상당의 68,652주를 매수했어요.
- Renaissance Group 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2934만 규모예요.
- Renaissance Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ServiceNow이며, 추정 감소액은 US$2611만예요.
- Renaissance Group 측은 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$3215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.6억 중 19% 비중을 차지해요.
- Renaissance Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Renaissance Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$24.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Renaissance Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.