PRW Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

PRW Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, PRW Wealth Management의 보유 포지션은 118개, 총액은 US$2.62억였으며 전 분기 US$2.91억보다 9.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.

PRW Wealth Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.04억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 US$1399만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.

시장 흐름에 역행해, PRW Wealth Management는 iShares Core S&P 500 ETF에 US$4513만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• PRW Wealth Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$4513만 상당의 108,116주를 매수했어요.
• 2023년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PRW Wealth Management로, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
• PRW Wealth Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.26억예요.
• PRW Wealth Management는 2023년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1399만 규모의 포지션을 정리했어요.
• PRW Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 59%를 차지해요.
• PRW Wealth Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 12개를 청산했어요.
• PRW Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.9% 하락해 US$2.62억가 됐어요.

2023년 11월 1일에 제출된 PRW Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.