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Prudential plc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$184억
회전율
15.48%
1년 추정 수익률
23.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.91%
1년 예상 수익률
+23.98%
3년 예상 수익률
+61.43%
5년 예상 수익률
+58.48%
10년 예상 수익률
+233.1%
AUM
US$236억
AUM 성장
-US$5.74억
(-2.4%)
자금 흐름
-US$7.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.57%
보유액
532
신규
32
증가
150
축소
190
청산됨
32
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Methanex
MEOH
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$1.17억 |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+US$1.13억 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$1.11억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6897만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$2.96억 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$2.23억 |
| 3 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$2.21억 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.59억 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.28억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.95% |
| 2 | 금융 | 15.93% |
| 3 | 헬스케어 | 13.1% |
| 4 | 산업재 | 11.89% |
| 5 | 에너지 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$10.6억 | 4.51% |
22,888,895
-674,630
| -3% | -US$3167만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2472억
| US$7.1억 | 3.01% |
12,945,013
+1,302,892
| +11% | +US$6897만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$855억
| US$6.53억 | 2.77% |
5,877,147
-411,038
| -7% | -US$4337만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6332억
| US$6.03억 | 2.55% |
5,762,952
+195,154
| +4% | +US$2057만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Methanex
MEOH
US$48.9억
| US$5.4억 | 2.29% |
11,781,320
+3,464,727
| +42% | +US$1.89억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$4.21억 | 1.79% |
8,947,258
+323,796
| +4% | +US$1519만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5043억
| US$4.12억 | 1.75% |
6,302,954
-642,672
| -9% | -US$4052만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Accenture
ACN
US$1514억
| US$3.93억 | 1.67% |
4,405,969
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2387억
| US$3.84억 | 1.63% |
2,410,342
-1,898,656
| -44% | -US$2.96억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
US$648억
| US$3.83억 | 1.62% |
4,760,871
-1,539,214
| -24% | -US$1.28억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$3.74억 | 1.59% |
6,439,115
+230,426
| +4% | +US$1389만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9497억
| US$3.7억 | 1.57% |
12,939,600
-1,383,693
| -10% | -US$3739만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
13
HF Sinclair
DINO
US$219억
| US$3.5억 | 1.48% |
9,339,207
+2,666,746
| +40% | +US$1.11억 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
XLNX
14
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$3.34억 | 1.42% |
7,723,669
+158,527
| +2% | +US$686만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8809억
| US$2.98억 | 1.26% |
4,754,515
-1,317,250
| -22% | -US$7927만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2397억
| US$2.97억 | 1.26% |
1,934,196
+222,572
| +13% | +US$3541만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2.65억 | 1.12% |
9,587,616
-1,713,028
| -15% | -US$4661만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2593억
| US$2.49억 | 1.05% |
3,437,666
-808,372
| -19% | -US$5511만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1894억
| US$2.47억 | 1.05% |
4,449,890
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$2.36억 | 1% |
4,270,500
+209,400
| +5% | +US$1192만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1866억
| US$2.32억 | 0.98% |
3,117,284
-2,172,979
| -41% | -US$1.59억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$2.29억 | 0.97% |
22,803,240
-6,905,940
| -23% | -US$6170만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4569억
| US$2.19억 | 0.93% |
1,950,472
-203,216
| -9% | -US$2309만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3554억
| US$2.13억 | 0.9% |
11,883,838
-97,975
| -0.8% | -US$168만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2851억
| US$1.89억 | 0.8% |
4,866,331
-376,410
| -7% | -US$1339만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Prudential plc의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Prudential plc의 보유 포지션은 532개, 총액은 US$236억였으며 전 분기 US$242억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Prudential plc 측은 2014년 4분기에 순 US$7.18억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 190개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA 주식으로, 추정 US$2.23억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Prudential plc 측은 UBS Group에 US$1.12억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Prudential plc의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 UBS Group 주식으로, US$1.12억 상당의 6,596,190주를 매수했어요.
- Prudential plc 측이 2014년 4분기에 Methanex 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
- Prudential plc의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$2.96억예요.
- Prudential plc 측은 2014년 4분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.23억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prudential plc의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$236억 중 24% 비중을 차지해요.
- Prudential plc 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Prudential plc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$236억 규모가 됐어요.
2015년 2월 13일에 제출된 Prudential plc의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.