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Prudential plc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$184억
회전율
15.48%
1년 추정 수익률
23.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.48%
1년 예상 수익률
+23.98%
3년 예상 수익률
+61.43%
5년 예상 수익률
+58.48%
10년 예상 수익률
+233.1%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$9.29억
(-3.9%)
자금 흐름
-US$8.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.04%
보유액
558
신규
58
증가
138
축소
198
청산됨
24
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$2.9억 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$1.93억 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$1.78억 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1.51억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.3억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.99억 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$2.62억 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2.52억 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2.36억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.5억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.26% |
| 2 | 정보기술 | 16.82% |
| 3 | 헬스케어 | 14.44% |
| 4 | 산업재 | 11.01% |
| 5 | 소재 | 8.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$8.7억 | 3.84% |
21,394,085
-1,494,810
| -7% | -US$6508만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$7.44억 | 3.28% |
13,684,449
+739,436
| +6% | +US$3996만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$7.09억 | 3.13% |
7,043,405
+1,280,453
| +22% | +US$1.3억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Methanex
MEOH
US$48.8억
| US$7.02억 | 3.1% |
13,109,514
+1,328,194
| +11% | +US$6655만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$4.47억 | 1.97% |
4,608,536
-1,268,611
| -22% | -US$1.3억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$4.45억 | 1.96% |
7,601,542
+1,298,588
| +21% | +US$7845만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$4.2억 | 1.85% |
7,632,042
+1,192,927
| +19% | +US$6649만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$3.9억 | 1.72% |
2,440,098
+29,756
| +1% | +US$469만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$3.78억 | 1.67% |
8,095,820
-851,438
| -10% | -US$3977만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
HF Sinclair
DINO
US$216억
| US$3.44억 | 1.52% |
8,531,158
-808,049
| -9% | -US$3098만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
XLNX
11
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$3.27억 | 1.44% |
7,723,669
| – | – |
2013 Q3
6개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2396억
| US$3.06억 | 1.35% |
1,996,849
+62,653
| +3% | +US$950만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$2.94억 | 1.3% |
+4,097,632
| 신규 | +US$2.9억 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2.9억 | 1.28% |
4,779,558
+25,043
| +0.5% | +US$148만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2.52억 | 1.11% |
8,114,180
-1,473,436
| -15% | -US$4449만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$2.45억 | 1.08% |
19,267,650
-3,535,590
| -16% | -US$4053만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$2.43억 | 1.07% |
3,864,834
-585,056
| -13% | -US$3319만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TWX
18
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2.42억 | 1.07% |
2,861,914
+1,823,053
| +175% | +US$1.51억 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
19
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$2.1억 | 0.93% |
2,390,618
+2,295,145
| +2,404% | +US$1.93억 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4575억
| US$2.08억 | 0.92% |
1,982,616
+32,144
| +2% | +US$343만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2.06억 | 0.91% |
13,386,283
+1,502,445
| +13% | +US$2413만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$2.06억 | 0.91% |
2,793,009
-644,657
| -19% | -US$4815만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$1.9억 | 0.84% |
2,438,503
+194,449
| +9% | +US$1474만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1.9억 | 0.84% |
6,899,491
+363,917
| +6% | +US$975만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1.81억 | 0.8% |
5,498,584
-330,901
| -6% | -US$1052만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Prudential plc의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Prudential plc의 보유 포지션은 558개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$236억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Prudential plc 측은 2015년 1분기에 순 US$8.06억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI South Korea ETF 주식으로, 추정 US$2.36억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Prudential plc 측은 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF에 US$2.94억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Prudential plc의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 주식으로, US$2.94억 상당의 4,097,632주를 매수했어요.
- Prudential plc 측이 2015년 1분기에 LyondellBasell Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.93억 규모예요.
- Prudential plc의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$2.99억예요.
- Prudential plc 측은 2015년 1분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.36억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prudential plc의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 24% 비중을 차지해요.
- Prudential plc 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Prudential plc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Prudential plc의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.