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ProVise Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.9억
회전율
10.14%
1년 추정 수익률
21.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.75%
1년 예상 수익률
+21.79%
3년 예상 수익률
+66.82%
5년 예상 수익률
+72.2%
10년 예상 수익률
+231.72%
AUM
US$4.61억
AUM 성장
+US$4792만
(+12%)
자금 흐름
+US$2889만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.05%
보유액
326
신규
30
증가
139
축소
85
청산됨
17
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$568만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$394만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$333만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$243만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$228만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$514만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$253만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$200만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$199만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$159만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.84% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 건강관리 | 8.59% |
| 4 | 필수소비재 | 7.95% |
| 5 | 금융 | 6.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$144만 | 0.31% |
53,342
+333
| +0.6% | +US$8.74천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
102
Compass Minerals
CMP
US$9.34억
| US$141만 | 0.31% |
14,755
-8
| -0.1% | -US$721 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ETP
103
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$141만 | 0.31% |
24,251
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
104
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$136만 | 0.3% |
52,614
+8,820
| +20% | +US$22.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
105
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$136만 | 0.29% |
18,909
+4,044
| +27% | +US$28.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
106
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$136만 | 0.29% |
10,641
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
107
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.58억
| US$131만 | 0.28% |
89,295
+4,303
| +5% | +US$6.21만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
108
BP
BP
US$1293억
| US$129만 | 0.28% |
29,897
+41
| +0.1% | +US$1.69천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
109
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$128만 | 0.28% |
52,545
+30,545
| +139% | +US$71.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
KMR
110
상장폐지됨
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| US$127만 | 0.28% |
16,592
-1,203
| -7% | -US$8.54만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
111
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.02억
| US$126만 | 0.27% |
90,462
+72,680
| +409% | +US$98.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
112
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$126만 | 0.27% |
13,214
+6,919
| +110% | +US$63만 |
2014 Q1
1분기
|
|
113
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$123만 | 0.27% |
14,160
+2,110
| +18% | +US$17.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
114
Boeing
BA
US$1503억
| US$122만 | 0.27% |
9,608
-1,200
| -11% | -US$15.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
JRO
115
상장폐지됨
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| US$120만 | 0.26% |
96,952
+3,009
| +3% | +US$3.68만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
116
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$120만 | 0.26% |
25,101
+957
| +4% | +US$4.55만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
117
US Bancorp
USB
US$915억
| US$119만 | 0.26% |
27,380
-450
| -2% | -US$1.88만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
118
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$117만 | 0.25% |
28,857
-1,920
| -6% | -US$7.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$116만 | 0.25% |
11,040
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
120
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$114만 | 0.25% |
+5,809
| 신규 | +US$111만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
121
IBM
IBM
US$2187억
| US$114만 | 0.25% |
6,561
+622
| +10% | +US$11.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
122
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$112만 | 0.24% |
21,655
+1,023
| +5% | +US$5.18만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
123
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$111만 | 0.24% |
28,774
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
124
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$110만 | 0.24% |
13,054
+1,134
| +10% | +US$9.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BPL
125
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$110만 | 0.24% |
13,242
+108
| +0.8% | +US$8.44천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
ProVise Management Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, ProVise Management Group는 US$4.61억 상당의 326개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
ProVise Management Group는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$2889만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 139개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, 750,048주를 보유했으며 가치는 US$585만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab U.S Small- Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$514만 규모 줄였습니다.
- ProVise Management Group의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, US$585만 상당의 750,048주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ProVise Management Group로, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
- ProVise Management Group의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- ProVise Management Group는 2014년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$128만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ProVise Management Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.61억 중 21%를 차지해요.
- ProVise Management Group는 2014년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- ProVise Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.61억에 이르렀어요.
2014년 8월 1일에 제출된 ProVise Management Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.