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Prospector Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4670만
회전율
80.72%
1년 추정 수익률
11.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.06%
1년 예상 수익률
+11.1%
3년 예상 수익률
+53.62%
5년 예상 수익률
+96.57%
10년 예상 수익률
+303.48%
AUM
US$4670만
AUM 성장
-US$7.9억
(-94%)
자금 흐름
-US$7.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,647.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.61%
보유액
83
신규
–
증가
–
축소
16
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
8.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Globe Life
GL
|
+US$2841만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2777만 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$2545만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$2322만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$2251만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 47.06% |
| 2 | 에너지 | 11.97% |
| 3 | 정보기술 | 10.03% |
| 4 | 산업재 | 9.1% |
| 5 | 임의소비재 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kenvue
KVUE
US$371억
| – | – |
-575,738
| 청산됨 | -US$934만 | – |
|
52
Littelfuse
LFUS
US$98.3억
| – | – |
-81,670
| 청산됨 | -US$2115만 | – |
|
53
Mondelez International
MDLZ
US$790억
| – | – |
-119,406
| 청산됨 | -US$746만 | – |
|
54
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| – | – |
-37,965
| 청산됨 | -US$662만 | – |
|
55
Merck
MRK
US$3477억
| – | – |
-157,282
| 청산됨 | -US$1320만 | – |
|
56
NB Bancorp
NBBK
US$9.9억
| – | – |
-150,862
| 청산됨 | -US$266만 | – |
|
57
Newmont
NEM
US$1184억
| – | – |
-81,325
| 청산됨 | -US$686만 | – |
|
58
Nomad Foods
NOMD
US$16.5억
| – | – |
-243,085
| 청산됨 | -US$320만 | – |
|
59
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$22.9억
| – | – |
-108,575
| 청산됨 | -US$466만 | – |
|
60
Option Care Health
OPCH
US$46.9억
| – | – |
-150,440
| 청산됨 | -US$418만 | – |
|
61
Paychex
PAYX
US$385억
| – | – |
-32,557
| 청산됨 | -US$413만 | – |
|
62
Prosperity Bancshares
PB
US$85.5억
| – | – |
-281,703
| 청산됨 | -US$1869만 | – |
|
63
Pfizer
PFE
US$1679억
| – | – |
-97,307
| 청산됨 | -US$248만 | – |
|
|
64
PNC Financial Services
PNC
US$911억
| – | – |
-126,681
| 청산됨 | -US$2545만 | – |
|
65
Pentair
PNR
US$103억
| – | – |
-121,871
| 청산됨 | -US$1350만 | – |
|
66
PPG Industries
PPG
US$263억
| – | – |
-130,717
| 청산됨 | -US$1374만 | – |
|
67
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.3억
| – | – |
-877,550
| 청산됨 | -US$1254만 | – |
|
68
Permian Resources
PR
US$214억
| – | – |
-509,193
| 청산됨 | -US$652만 | – |
|
69
SLB Ltd
SLB
US$793억
| – | – |
-235,326
| 청산됨 | -US$809만 | – |
|
70
Simply Good Foods
SMPL
US$9.42억
| – | – |
-333,818
| 청산됨 | -US$829만 | – |
|
71
South Plains Financial
SPFI
US$8.24억
| – | – |
-33,340
| 청산됨 | -US$129만 | – |
|
72
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| – | – |
-216,967
| 청산됨 | -US$2145만 | – |
|
73
Suncor Energy
SU
US$907억
| – | – |
-163,246
| 청산됨 | -US$683만 | – |
|
74
Teradyne
TER
US$490억
| – | – |
-96,631
| 청산됨 | -US$1330만 | – |
|
75
Trimble
TRMB
US$150억
| – | – |
-178,772
| 청산됨 | -US$1460만 | – |
|
유사한 펀드
Prospector Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Prospector Partners의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$4670만였으며 전 분기 US$8.37억보다 94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Prospector Partners 측은 2025년 4분기에 순 US$7.7억 규모를 회수했으며, 67개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Globe Life 주식으로, 추정 US$2841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Prospector Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$2777만예요.
- Prospector Partners 측은 2025년 4분기에 Globe Life 보유분을 전량 매도해 추정 US$2841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospector Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4670만 중 87% 비중을 차지해요.
- Prospector Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Prospector Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 94% 하락해 US$4670만 규모가 됐어요.
2026년 2월 13일에 제출된 Prospector Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.