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Prospector Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4670만
회전율
80.72%
1년 추정 수익률
11.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.06%
1년 예상 수익률
+11.1%
3년 예상 수익률
+53.62%
5년 예상 수익률
+96.57%
10년 예상 수익률
+303.48%
AUM
US$4670만
AUM 성장
-US$7.9억
(-94%)
자금 흐름
-US$7.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,647.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.61%
보유액
83
신규
–
증가
–
축소
16
청산됨
67
평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
8.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Globe Life
GL
|
+US$2841만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2777만 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$2545만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$2322만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$2251만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 47.06% |
| 2 | 에너지 | 11.97% |
| 3 | 정보기술 | 10.03% |
| 4 | 산업재 | 9.1% |
| 5 | 임의소비재 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| – | – |
-105,233
| 청산됨 | -US$922만 | – |
|
27
Cigna
CI
US$811억
| – | – |
-33,072
| 청산됨 | -US$953만 | – |
|
28
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| – | – |
-122,018
| 청산됨 | -US$975만 | – |
|
29
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| – | – |
-68,374
| 청산됨 | -US$278만 | – |
|
30
Chevron
CVX
US$4575억
| – | – |
-7,427
| 청산됨 | -US$115만 | – |
|
31
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| – | – |
-20,034
| 청산됨 | -US$1088만 | – |
|
32
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| – | – |
-63,478
| 청산됨 | -US$1208만 | – |
|
33
Devon Energy
DVN
US$565억
| – | – |
-81,929
| 청산됨 | -US$287만 | – |
|
34
eBay
EBAY
US$540억
| – | – |
-40,899
| 청산됨 | -US$372만 | – |
|
35
Everest Group
EG
US$153억
| – | – |
-59,814
| 청산됨 | -US$2095만 | – |
|
|
36
Eaton
ETN
US$1422억
| – | – |
-62,046
| 청산됨 | -US$2322만 | – |
|
37
First American
FAF
US$66억
| – | – |
-89,644
| 청산됨 | -US$576만 | – |
|
38
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.3억
| – | – |
-19,201
| 청산됨 | -US$46.9만 | – |
|
39
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| – | – |
-157,614
| 청산됨 | -US$1039만 | – |
|
40
FNB Corp
FNB
US$64.1억
| – | – |
-1,015,935
| 청산됨 | -US$1637만 | – |
|
|
41
Globe Life
GL
US$119억
| – | – |
-198,742
| 청산됨 | -US$2841만 | – |
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| – | – |
-6,226
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
43
Hamilton Insurance Group
HG
US$35.8억
| – | – |
-37,300
| 청산됨 | -US$92.5만 | – |
|
44
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| – | – |
-151,573
| 청산됨 | -US$1245만 | – |
|
45
Horace Mann Educators
HMN
US$18.7억
| – | – |
-18,220
| 청산됨 | -US$82.3만 | – |
|
46
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-65,853
| 청산됨 | -US$444만 | – |
|
47
Honeywell
HON
US$701억
| – | – |
-50,428
| 청산됨 | -US$1000만 | – |
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6353억
| – | – |
-74,542
| 청산됨 | -US$1382만 | – |
|
49
St. Joe Company
JOE
US$38.5억
| – | – |
-294,317
| 청산됨 | -US$1456만 | – |
|
50
KeyCorp
KEY
US$225억
| – | – |
-483,786
| 청산됨 | -US$904만 | – |
|
유사한 펀드
Prospector Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Prospector Partners의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$4670만였으며 전 분기 US$8.37억보다 94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Prospector Partners 측은 2025년 4분기에 순 US$7.7억 규모를 회수했으며, 67개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Globe Life 주식으로, 추정 US$2841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Prospector Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$2777만예요.
- Prospector Partners 측은 2025년 4분기에 Globe Life 보유분을 전량 매도해 추정 US$2841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospector Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4670만 중 87% 비중을 차지해요.
- Prospector Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Prospector Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 94% 하락해 US$4670만 규모가 됐어요.
2026년 2월 13일에 제출된 Prospector Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.