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Profund Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
14.37%
1년 추정 수익률
66.96%
ProFund Advisors manages the ProFunds mutual funds, which include index funds across sectors, bonds, currencies and crypto, as well as leveraged and inverse funds. The ProFunds brand dates from 1997, and its affiliate ProShares began offering leveraged and inverse ETFs in 2006. The Bitcoin ProFund tracks bitcoin futures rather than holding bitcoin itself.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.6%
1년 예상 수익률
+66.96%
3년 예상 수익률
+258.11%
5년 예상 수익률
+342.15%
10년 예상 수익률
+1,333.1%
AUM
US$34.8억
AUM 성장
-US$1.53억
(-4.2%)
자금 흐름
-US$1.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.36%
보유액
1,225
신규
50
증가
319
축소
729
청산됨
126
평균 보유 기간
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$3785만 |
| 2 |
Alumis Inc
ALMS
|
+US$298만 |
| 3 |
Collegium Pharmaceutical
COLL
|
+US$165만 |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+US$157만 |
| 5 |
Septerna Inc
SEPN
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4683만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1520만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1335만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1282만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 54.2% |
| 2 | 헬스케어 | 10.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.15% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Analog Devices
ADI
US$2034억
| US$2413만 | 0.69% |
60,821
-6,622
| -10% | -US$249만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
27
Amgen
AMGN
US$2494억
| US$2112만 | 0.61% |
50,116
-1,204
| -2% | -US$48만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
28
CrowdStrike
CRWD
US$2505억
| US$2085만 | 0.6% |
78,759
-6,345
| -7% | -US$135만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$7239억
| US$1962만 | 0.56% |
120,552
-684
| -0.6% | -US$10.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
30
Sandisk
SNDK
US$1622억
| US$1961만 | 0.56% |
11,268
-1,109
| -9% | -US$173만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
31
Linde
LIN
US$2348억
| US$1789만 | 0.51% |
37,688
-7,068
| -16% | -US$347만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
32
Gilead Sciences
GILD
US$2077억
| US$1608만 | 0.46% |
107,861
-3,007
| -3% | -US$42.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
33
Seagate
STX
US$1392억
| US$1604만 | 0.46% |
17,390
-1,301
| -7% | -US$111만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
34
Chevron
CVX
US$4395억
| US$1513만 | 0.43% |
74,110
+1,564
| +2% | +US$30.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
35
ASML
ASML
US$5982억
| US$1273만 | 0.37% |
7,024
-212
| -3% | -US$36.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
36
Booking.com
BKNG
US$1170억
| US$1271만 | 0.36% |
77,994
-5,748
| -7% | -US$108만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
37
T-Mobile US
TMUS
US$1636억
| US$1259만 | 0.36% |
77,206
-7,647
| -9% | -US$137만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
38
Western Digital
WDC
US$1300억
| US$1249만 | 0.36% |
27,492
-1,096
| -4% | -US$53.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$1232만 | 0.35% |
10,648
+1,110
| +12% | +US$131만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
40
PepsiCo
PEP
US$1871억
| US$1221만 | 0.35% |
96,377
-7,590
| -7% | -US$105만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
41
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1345억
| US$1206만 | 0.35% |
23,062
-336
| -1% | -US$17.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
42
Newmont
NEM
US$1117억
| US$1193만 | 0.34% |
103,411
-12,095
| -10% | -US$135만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
43
Shopify
SHOP
US$1834억
| US$1142만 | 0.33% |
77,039
-7,002
| -8% | -US$95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
44
Intuitive Surgical
ISRG
US$1557억
| US$1082만 | 0.31% |
26,617
-1,960
| -7% | -US$74.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
45
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$1046만 | 0.3% |
22,921
-2,379
| -9% | -US$101만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
46
Arm
ARM
US$2163억
| US$1008만 | 0.29% |
34,816
-663
| -2% | -US$18.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$1004만 | 0.29% |
30,340
+2,487
| +9% | +US$87만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
48
Fortinet
FTNT
US$941억
| US$979만 | 0.28% |
54,768
-4,706
| -8% | -US$76.3만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$6408억
| US$978만 | 0.28% |
36,953
+4,265
| +13% | +US$113만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
50
Datadog
DDOG
US$792억
| US$949만 | 0.27% |
34,672
-2,724
| -7% | -US$67.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Profund Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Profund Advisors의 보유 포지션은 1,225개, 총액은 US$34.8억였으며 전 분기 US$36.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Profund Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$1.55억 규모를 회수했으며, 126개 포지션을 청산하고 729개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$520만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 56%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Profund Advisors 측은 SpaceX에 US$4125만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Profund Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4125만 상당의 273,453주를 매수했어요.
- Profund Advisors 측이 2026년 3분기에 Alumis Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$298만 규모예요.
- Profund Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$4683만예요.
- Profund Advisors 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$520만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Profund Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 41% 비중을 차지해요.
- Profund Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 126개를 청산했어요.
- Profund Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$34.8억 규모가 됐어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Profund Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.