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Private Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
23.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.31%
1년 예상 수익률
+23.19%
3년 예상 수익률
+62.2%
5년 예상 수익률
+76.01%
10년 예상 수익률
+322.35%
AUM
US$38억
AUM 성장
+US$3.24억
(+9.3%)
자금 흐름
+US$6038만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.26%
보유액
330
신규
20
증가
91
축소
150
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Net Lease
GNL
|
+US$3060만 |
| 2 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$1724만 |
| 3 |
Carlyle Group
CG
|
+US$1237만 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$1215만 |
| 5 |
Cable One
CABO
|
+US$1125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$2579만 |
| 2 |
Vestis
VSTS
|
+US$1205만 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$1019만 |
| 4 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$926만 |
| 5 |
California Resources
CRC
|
+US$836만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.93% |
| 2 | 부동산 | 13.88% |
| 3 | 임의소비재 | 12.52% |
| 4 | 건강관리 | 9.07% |
| 5 | 필수소비재 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$45.1만 | 0.01% |
3,632
-24
| -0.7% | -US$2.89천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
252
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$44.8만 | 0.01% |
3,750
+78
| +2% | +US$8.54천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
253
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$44.1만 | 0.01% |
891
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
254
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$44만 | 0.01% |
2,312
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
255
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$41.8만 | 0.01% |
5,449
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
256
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$40.8만 | 0.01% |
4,647
-213
| -4% | -US$1.93만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
257
Loews
L
US$226억
| US$37.9만 | 0.01% |
3,352
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
258
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$36.8만 | 0.01% |
994
-69
| -6% | -US$2.47만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
259
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$35.9만 | 0.01% |
1,141
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
260
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$35.7만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
261
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$34.9만 | 0.01% |
2,202
-50
| -2% | -US$7.44천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
262
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$34.4만 | 0.01% |
4,420
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
263
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$34.4만 | 0.01% |
1,800
-4,016
| -69% | -US$57.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
264
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7499만
| US$33.3만 | 0.01% |
10,545
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
265
Seagate
STX
US$1453억
| US$32.8만 | 0.01% |
+340
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
266
KLA
KLAC
US$2163억
| US$32.6만 | 0.01% |
+1,080
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
267
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$31.8만 | 0.01% |
+548
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
268
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$30.9만 | 0.01% |
1,631
+5
| +0.3% | +US$917 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
269
Welltower
WELL
US$1692억
| US$30.3만 | 0.01% |
1,335
+5
| +0.4% | +US$1.06천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
270
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$4.19억
| US$29.6만 | 0.01% |
20,099
-408
| -2% | -US$5.95천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
271
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$29.4만 | 0.01% |
2,174
+19
| +0.9% | +US$2.84천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
272
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$29.3만 | 0.01% |
5,325
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
273
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$28.6만 | 0.01% |
7,922
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
274
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$28.6만 | 0.01% |
844
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
275
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$28.5만 | 0.01% |
415
+4
| +1% | +US$2.67천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Private Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Private Management Group는 US$38억 상당의 330개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.7억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Private Management Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 91개 증가, 150개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global Net Lease으로, 3,272,383주를 보유했으며 가치는 US$2926만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DigitalBridge으로, 추정 금액은 US$2579만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 27%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 임의소비재입니다.
- Private Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global Net Lease으로, US$2926만 상당의 3,272,383주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Prospect Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Management Group로, 추정 증가액은 US$1724만 규모예요.
- Private Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DigitalBridge이며, 추정 감소액은 US$2579만예요.
- Private Management Group는 2026년 2분기에 MarineMax 보유분을 전량 매도해 추정 US$167만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 15%를 차지해요.
- Private Management Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Private Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$38억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Private Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.