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Prem Watsa Fairfax Financial Holdings
AUM
US$26.4억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
24.46%
Prem Watsa is the founder and chairman of Fairfax Financial Holdings, a Canada-based insurance and investment company frequently compared to a Berkshire-style model. Fairfax combines underwriting operations with a value-oriented investment portfolio managed with a long-term horizon. Watsa is known for contrarian positioning, careful attention to insurance float, and candid annual letters.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+70.73%
5년 예상 수익률
+102.15%
10년 예상 수익률
+491.91%
AUM
US$26.4억
AUM 성장
+US$6.96억
(+36%)
자금 흐름
+US$8.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.75%
보유액
35
신규
6
증가
7
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$4.48억 |
| 2 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+US$3.54억 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$2.09억 |
| 4 |
Wendy's
WEN
|
+US$3386만 |
| 5 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$2322만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+US$1.44억 |
| 2 |
BlackBerry
BB
|
+US$1.13억 |
| 3 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$227만 |
| 4 |
Priority Technology Holdings
PRTH
|
+US$33.3만 |
| 5 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 43.05% |
| 2 | 임의소비재 | 20.18% |
| 3 | 필수소비재 | 15.74% |
| 4 | 건강관리 | 13.13% |
| 5 | 산업재 | 2.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ORLA
1
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$5.68억 | 21.55% |
58,399,504
+26,582,275
| +84% | +US$3.54억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
2
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$4.27억 | 16.18% |
+13,746,506
| 신규 | +US$4.48억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$3.38억 | 12.8% |
14,306,500
+9,038,300
| +172% | +US$2.09억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$2.9억 | 10.98% |
45,356,965
+2,356,093
| +5% | +US$1396만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2.81억 | 10.63% |
2,712,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$1.4억 | 5.3% |
14,899,273
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Under Armour Class C
UA
US$19.9억
| US$1.37억 | 5.18% |
21,999,128
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$7767만 | 2.94% |
1,994,500
+556,000
| +39% | +US$2322만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
ATS Corp
ATS
US$17.8억
| US$7049만 | 2.67% |
2,486,400
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$6629만 | 2.51% |
8,005,627
+4,736,725
| +145% | +US$3386만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4468만 | 1.69% |
93,700
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
12
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$3845만 | 1.46% |
1,174,105
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
13
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$3117만 | 1.18% |
359,100
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
General Motors
GM
US$737억
| US$2897만 | 1.1% |
375,965
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2512만 | 0.95% |
1,043,900
+53,000
| +5% | +US$139만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$2220만 | 0.84% |
172,900
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1864만 | 0.71% |
73,400
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$918만 | 0.35% |
+106,000
| 신규 | +US$899만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Rogers Communications
RCI
US$173억
| US$487만 | 0.18% |
+150,200
| 신규 | +US$542만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$372만 | 0.14% |
102,783
-81,677
| -44% | -US$227만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$295만 | 0.11% |
24,800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Colliers International
CIGI
US$46.2억
| US$233만 | 0.09% |
25,000
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$218만 | 0.08% |
81,900
+24,000
| +41% | +US$64.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Domino's
DPZ
US$102억
| US$214만 | 0.08% |
+7,230
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$145만 | 0.06% |
78,100
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Prem Watsa의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prem Watsa는 US$26.4억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Prem Watsa는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.41억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eldorado Gold으로, 13,746,506주를 보유했으며 가치는 US$4.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Garrett Motion으로, 보유분을 추정 US$227만 규모 줄였습니다.
- Prem Watsa의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eldorado Gold으로, US$4.27억 상당의 13,746,506주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Orla Mining 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prem Watsa로, 추정 증가액은 US$3.54억 규모예요.
- Prem Watsa의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Garrett Motion이며, 추정 감소액은 US$227만예요.
- Prem Watsa는 2026년 2분기에 Kennedy-Wilson Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.44억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prem Watsa의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.4억 중 91%를 차지해요.
- Prem Watsa는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Prem Watsa의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$26.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Fairfax Financial Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.