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Prem Watsa Fairfax Financial Holdings
AUM
$26.4億
売買回転率
25.71%
推定1年リターン
24.46%
Prem Watsa is the founder and chairman of Fairfax Financial Holdings, a Canada-based insurance and investment company frequently compared to a Berkshire-style model. Fairfax combines underwriting operations with a value-oriented investment portfolio managed with a long-term horizon. Watsa is known for contrarian positioning, careful attention to insurance float, and candid annual letters.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+24.46%
3年間の予想リターン
+70.73%
5年予想リターン
+102.15%
10年間の推定リターン
+491.91%
AUM
$26.4億
運用資産残高の伸び率
+$6.96億
(+36%)
資金フロー
+$8.41億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
31.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.75%
保有額
35
新規
6
買い増し
7
減少
2
解消
3
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eldorado Gold
EGO
|
+$4.48億 |
| 2 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+$3.54億 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$2.09億 |
| 4 |
Wendy's
WEN
|
+$3386万 |
| 5 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$2322万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+$1.44億 |
| 2 |
BlackBerry
BB
|
+$1.13億 |
| 3 |
Garrett Motion
GTX
|
+$227万 |
| 4 |
Priority Technology Holdings
PRTH
|
+$33.3万 |
| 5 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+$30.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 43.05% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.18% |
| 3 | 生活必需品 | 15.74% |
| 4 | ヘルスケア | 13.13% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ORLA
1
上場廃止
Orla Mining
ORLA
| $5.68億 | 21.55% |
58,399,504
+26,582,275
| +84% | +$3.54億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
2
Eldorado Gold
EGO
$93.7億
| $4.27億 | 16.18% |
+13,746,506
| 新規 | +$4.48億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $3.38億 | 12.8% |
14,306,500
+9,038,300
| +172% | +$2.09億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
Under Armour
UAA
$20.4億
| $2.9億 | 10.98% |
45,356,965
+2,356,093
| +5% | +$1396万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
CVS Health
CVS
$1181億
| $2.81億 | 10.63% |
2,712,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| $1.4億 | 5.3% |
14,899,273
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Under Armour Class C
UA
$19.9億
| $1.37億 | 5.18% |
21,999,128
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $7767万 | 2.94% |
1,994,500
+556,000
| +39% | +$2322万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
ATS Corp
ATS
$17.8億
| $7049万 | 2.67% |
2,486,400
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
10
Wendy's
WEN
$12.8億
| $6629万 | 2.51% |
8,005,627
+4,736,725
| +145% | +$3386万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $4468万 | 1.69% |
93,700
| – | – |
2017 Q3
35四半期
|
|
12
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $3845万 | 1.46% |
1,174,105
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
13
Scotiabank
BNS
$1115億
| $3117万 | 1.18% |
359,100
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
General Motors
GM
$737億
| $2897万 | 1.1% |
375,965
| – | – |
2018 Q2
32四半期
|
|
15
Pfizer
PFE
$1686億
| $2512万 | 0.95% |
1,043,900
+53,000
| +5% | +$139万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $2220万 | 0.84% |
172,900
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1864万 | 0.71% |
73,400
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Kaspi.kz JSC
KSPI
$177億
| $918万 | 0.35% |
+106,000
| 新規 | +$899万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Rogers Communications
RCI
$173億
| $487万 | 0.18% |
+150,200
| 新規 | +$542万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
Garrett Motion
GTX
$45.6億
| $372万 | 0.14% |
102,783
-81,677
| -44% | -$227万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $295万 | 0.11% |
24,800
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Colliers International
CIGI
$46.2億
| $233万 | 0.09% |
25,000
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $218万 | 0.08% |
81,900
+24,000
| +41% | +$64.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Domino's
DPZ
$102億
| $214万 | 0.08% |
+7,230
| 新規 | +$238万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Capri Holdings
CPRI
$18.1億
| $145万 | 0.06% |
78,100
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Prem Watsaの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Prem Watsaは35銘柄を保有し、保有額は$26.4億でした。前四半期の$19.4億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Prem Watsaは2026年第2四半期に純新規資金として$8.41億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEldorado Goldで、保有株数は13,746,506株、評価額は$4.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち43%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGarrett Motionで、推定$227万相当を売却しました。
- Prem Watsaが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEldorado Goldで、株数は13,746,506株、評価額は$4.27億でした。
- Prem Watsaは2026年第2四半期にOrla Miningの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.54億でした。
- Prem Watsaが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGarrett Motionで、推定$227万相当を減らしました。
- Prem Watsaは2026年第2四半期にKennedy-Wilson Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.44億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Prem Watsaの上位10銘柄は、運用資産総額$26.4億のポートフォリオの91%を占めています。
- Prem Watsaは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Prem Watsaのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$26.4億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFairfax Financial Holdingsの 13F報告書 に基づいています。