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PP
Pingora Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
7.33%
1년 추정 수익률
60.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.63%
1년 예상 수익률
+60.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$257만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$95.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.53%
보유액
191
신규
5
증가
24
축소
27
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$440만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$103만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$43.8만 |
| 4 |
Conduent
CNDT
|
+US$38.2만 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$28.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$487만 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$50.7만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$49.5만 |
| 4 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$16.2만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 39.93% |
| 2 | 에너지 | 22.19% |
| 3 | 정보기술 | 10.42% |
| 4 | 헬스케어 | 6.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$1.28만 | 0.01% |
270
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
177
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$1.28만 | 0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
178
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$1.24만 | 0.01% |
500
-300
| -38% | -US$6.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
179
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$1.24만 | 0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
180
Viatris
VTRS
US$212억
| US$1.24만 | 0.01% |
781
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
181
Roper Technologies
ROP
US$431억
| US$1.18만 | 0.01% |
35
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
182
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$1.11만 | 0.01% |
155
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
183
American Airlines Group
AAL
US$83.4억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$5.37만 | – |
|
|
184
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-138,566
| 청산됨 | -US$487만 | – |
|
185
Dell
DELL
US$2880억
| – | – |
-400
| 청산됨 | -US$6.57만 | – |
|
186
Equinix
EQIX
US$940억
| – | – |
-25
| 청산됨 | -US$2.45만 | – |
|
187
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| – | – |
-75
| 청산됨 | -US$1.09만 | – |
|
188
Prologis
PLD
US$1204억
| – | – |
-90
| 청산됨 | -US$1.19만 | – |
|
189
SCYNEXIS
SCYX
US$3791만
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$1.1만 | – |
|
190
Sanofi
SNY
US$1005억
| – | – |
-515
| 청산됨 | -US$2.48만 | – |
|
|
191
Tesla
TSLA
US$1.48조
| – | – |
-345
| 청산됨 | -US$12.8만 | – |
|
유사한 펀드
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Pingora Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pingora Partners 측은 US$1.71억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Pingora Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 24개 증가, 27개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kimberly-Clark 주식으로, 2,500주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy 주식으로, 추정 금액은 US$487만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Pingora Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kimberly-Clark 주식으로, US$27.4만 상당의 2,500주를 매수했어요.
- Pingora Partners 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$440만 규모예요.
- Pingora Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cracker Barrel이며, 추정 감소액은 US$50.7만예요.
- Pingora Partners 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pingora Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 57% 비중을 차지해요.
- Pingora Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Pingora Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Pingora Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.