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PP
Pingora Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
7.33%
1년 추정 수익률
60.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.63%
1년 예상 수익률
+60.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$257만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$95.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.53%
보유액
191
신규
5
증가
24
축소
27
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$440만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$103만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$43.8만 |
| 4 |
Conduent
CNDT
|
+US$38.2만 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$28.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$487만 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$50.7만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$49.5만 |
| 4 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$16.2만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 39.93% |
| 2 | 에너지 | 22.19% |
| 3 | 정보기술 | 10.42% |
| 4 | 헬스케어 | 6.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$21.8만 | 0.13% |
800
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
77
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$21.1만 | 0.12% |
300
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
78
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.2억
| US$19.2만 | 0.11% |
10,600
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
79
Quanta Services
PWR
US$904억
| US$19만 | 0.11% |
264
-15
| -5% | -US$1.03만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
80
DocuSign
DOCU
US$152억
| US$18.2만 | 0.11% |
4,100
-200
| -5% | -US$9.38천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
81
3M
MMM
US$901억
| US$17.8만 | 0.1% |
1,100
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
82
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$17.3만 | 0.1% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
Ramaco Resources Class B
METCB
US$2.41억
| US$17.2만 | 0.1% |
20,689
-9
| -0% | -US$91 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
84
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$16.3만 | 0.09% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
85
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$15.9만 | 0.09% |
250
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
86
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$15.7만 | 0.09% |
1,100
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
87
FedEx
FDX
US$706억
| US$15.7만 | 0.09% |
500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
88
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$15.6만 | 0.09% |
1,030
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
89
Abbott
ABT
US$1739억
| US$15만 | 0.09% |
1,650
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
90
BioCardia
BCDA
US$1487만
| US$14.9만 | 0.09% |
120,382
+84,643
| +237% | +US$8.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
91
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$14.5만 | 0.08% |
1,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
92
PayPal
PYPL
US$489억
| US$13.5만 | 0.08% |
3,133
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
93
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$12.3만 | 0.07% |
375
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
94
Cloudflare
NET
US$1094억
| US$12.3만 | 0.07% |
500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
95
TG Therapeutics
TGTX
US$81.4억
| US$12.1만 | 0.07% |
2,200
-500
| -19% | -US$2.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
96
ASML
ASML
US$6462억
| US$11.9만 | 0.07% |
60
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
97
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.64억
| US$11.4만 | 0.07% |
8,600
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
98
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$11.3만 | 0.07% |
230
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
99
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$10.8만 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
100
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$10.7만 | 0.06% |
1,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CPC
Pingora Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pingora Partners 측은 US$1.71억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Pingora Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 24개 증가, 27개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kimberly-Clark 주식으로, 2,500주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy 주식으로, 추정 금액은 US$487만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Pingora Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kimberly-Clark 주식으로, US$27.4만 상당의 2,500주를 매수했어요.
- Pingora Partners 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$440만 규모예요.
- Pingora Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cracker Barrel이며, 추정 감소액은 US$50.7만예요.
- Pingora Partners 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pingora Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 57% 비중을 차지해요.
- Pingora Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Pingora Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Pingora Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.