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PP
Pingora Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
7.33%
1년 추정 수익률
60.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.63%
1년 예상 수익률
+60.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$257만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$95.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.53%
보유액
191
신규
5
증가
24
축소
27
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$440만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$103만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$43.8만 |
| 4 |
Conduent
CNDT
|
+US$38.2만 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$28.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$487만 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$50.7만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$49.5만 |
| 4 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$16.2만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 39.93% |
| 2 | 에너지 | 22.19% |
| 3 | 정보기술 | 10.42% |
| 4 | 헬스케어 | 6.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cintas
CTAS
US$884억
| US$3.4만 | 0.02% |
200
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
152
Walmart Inc
WMT
US$9396억
| US$3.4만 | 0.02% |
300
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
153
Adobe
ADBE
US$1017억
| US$3.38만 | 0.02% |
165
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
154
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1349억
| US$3.23만 | 0.02% |
65
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
155
Tractor Supply
TSCO
US$165억
| US$3.16만 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
156
Crown Castle
CCI
US$339억
| US$3.03만 | 0.02% |
400
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
157
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2529억
| US$3.01만 | 0.02% |
60
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
158
Entergy
ETR
US$511억
| US$2.99만 | 0.02% |
260
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
159
Fervo Energy
FRVO
US$25.3억
| US$2.92만 | 0.02% |
+1,000
| 신규 | +US$3.61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
Palantir
PLTR
US$4812억
| US$2.92만 | 0.02% |
250
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
161
S&P Global
SPGI
US$1342억
| US$2.85만 | 0.02% |
70
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
162
Hartford Financial Services
HIG
US$373억
| US$2.39만 | 0.01% |
180
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
163
AstraZeneca
AZN
US$2663억
| US$2.37만 | 0.01% |
125
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
164
Genuine Parts
GPC
US$174억
| US$2.36만 | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
165
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$2.21만 | 0.01% |
420
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
166
Nano Dimension
NNDM
US$5.94억
| US$2.03만 | 0.01% |
14,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
167
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$98억
| US$1.96만 | 0.01% |
221
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
168
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6235만
| US$1.88만 | 0.01% |
2,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
169
TotalEnergies
TTE
US$1988억
| US$1.63만 | 0.01% |
209
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
170
Dominion Energy
D
US$563억
| US$1.6만 | 0.01% |
235
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
171
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$1.54만 | 0.01% |
78
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
172
MetLife
MET
US$650억
| US$1.44만 | 0.01% |
170
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
173
Williams Companies
WMB
US$866억
| US$1.34만 | 0.01% |
180
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
174
NiSource
NI
US$209억
| US$1.33만 | 0.01% |
280
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
175
Altisource Portfolio Solutions SA Net Settle Stakeholder Warrants
ASPSW
US$775만
| US$1.32만 | 0.01% |
33,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CPC
CFA
Pingora Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pingora Partners 측은 US$1.71억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Pingora Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 24개 증가, 27개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kimberly-Clark 주식으로, 2,500주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy 주식으로, 추정 금액은 US$487만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Pingora Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kimberly-Clark 주식으로, US$27.4만 상당의 2,500주를 매수했어요.
- Pingora Partners 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$440만 규모예요.
- Pingora Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cracker Barrel이며, 추정 감소액은 US$50.7만예요.
- Pingora Partners 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pingora Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 57% 비중을 차지해요.
- Pingora Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Pingora Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Pingora Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.