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Persistent Asset Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.35억
회전율
79.96%
1년 추정 수익률
275.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.37%
1년 예상 수익률
+275.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.35억
AUM 성장
+US$6687만
(+25%)
자금 흐름
-US$3729만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.76%
보유액
938
신규
616
증가
74
축소
90
청산됨
134
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+US$1600만 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$1357만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$1088만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$707만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1844만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$1453만 |
| 3 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$1331만 |
| 4 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$1186만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1087만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.35% |
| 2 | 헬스케어 | 29.66% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 기타 | 6.14% |
| 5 | 임의소비재 | 5.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Oklo
OKLO
US$52억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
+278
| 신규 | +US$1.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
652
Ameris Bancorp
ABCB
US$54억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
160
-13,878
| -99% | -US$118만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
653
Cabaletta Bio
CABA
US$2.71억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+4,643
| 신규 | +US$1.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
654
Franklin Templeton
BEN
US$160억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+434
| 신규 | +US$1.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
655
AeroVironment
AVAV
US$59.2억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+87
| 신규 | +US$1.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
656
콜옵션
Arm
ARM
US$2382억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$798 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
657
Merlin Inc
MRLN
US$1.09억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
+2,481
| 신규 | +US$2.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
658
GeoPark
GPRK
US$7.47억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
+1,530
| 신규 | +US$1.49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
659
Northeast Bank
NBN
US$10.9억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
105
-7,424
| -99% | -US$91.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
660
Qualys
QLYS
US$67.7억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
+101
| 신규 | +US$9.9천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
661
Moelis & Co
MC
US$39.8억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
+211
| 신규 | +US$1.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
662
Sphere Entertainment
SPHR
US$41.3억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
+79
| 신규 | +US$1.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
663
Globalstar
GSAT
US$108억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
+168
| 신규 | +US$1.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
664
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+64
| 신규 | +US$1.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
665
FerroAtlántica
GSM
US$7.74억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
+4,197
| 신규 | +US$1.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
666
Interactive Brokers
IBKR
US$382억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
153
-9,442
| -98% | -US$78.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
667
Angi Inc
ANGI
US$2.53억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
+2,236
| 신규 | +US$1.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
668
Cardinal Health
CAH
US$598억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$1.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
669
Greenfire Resources
GFR
US$16.2억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
+2,341
| 신규 | +US$1.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
670
Toll Brothers
TOL
US$125억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$1.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
671
SLM Corp
SLM
US$42.6억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
+504
| 신규 | +US$1.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
672
DaVita
DVA
US$112억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
+58
| 신규 | +US$1.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
673
Aaon
AAON
US$60.6억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
+101
| 신규 | +US$1.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
674
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
+93
| 신규 | +US$1.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
675
MGIC Investment
MTG
US$57.6억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
+447
| 신규 | +US$1.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PI
Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Persistent Asset Partners 측은 US$3.35억 상당의 938개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3729만 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lumentum 주식으로, 추정 US$1453만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 45%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Persistent Asset Partners 측은 Robinhood에 US$1916만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Robinhood 주식으로, US$1916만 상당의 191,095주를 매수했어요.
- Persistent Asset Partners 측이 2026년 2분기에 United Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
- Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1844만예요.
- Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$1453만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.35억 중 35% 비중을 차지해요.
- Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 616개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Persistent Asset Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.